FLUX - ARENA SRL
CUI: 34522386
J2015000763165
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34522386
Cod înmatriculare
J2015000763165
EUID
ROONRC.J2015000763165
Data înmatriculării
2015-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, COMPLEXULUI, 6A, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
COMPLEXULUI
Număr:
6A
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 441.001 RON | 528.982 RON | 876.106 RON | −352.414 RON | −347.124 RON | 4.565.248 RON | 4.253.989 RON | 311.259 RON | −1.123.748 RON | 5.688.996 RON | 2.039 RON | 138.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 344.211 RON | 397.665 RON | 851.340 RON | −457.652 RON | −453.675 RON | 4.211.664 RON | 3.856.478 RON | 355.186 RON | −1.581.400 RON | 5.793.064 RON | 1.130 RON | 170.285 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 606.596 RON | 635.575 RON | 855.828 RON | −226.609 RON | −220.253 RON | 4.270.912 RON | 3.570.150 RON | 700.762 RON | −1.541.010 RON | 5.811.922 RON | 8.568 RON | 247.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 688.694 RON | 715.255 RON | 712.232 RON | −4.130 RON | 3.023 RON | 3.413.217 RON | 3.176.694 RON | 236.523 RON | −1.545.140 RON | 4.958.357 RON | 1.395 RON | 70.113 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 752.237 RON | 808.480 RON | 619.267 RON | 181.128 RON | 189.213 RON | 3.577.933 RON | 3.012.954 RON | 564.979 RON | −1.364.012 RON | 4.941.945 RON | 3.572 RON | 71.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 711.686 RON | 723.714 RON | 539.144 RON | 162.859 RON | 184.570 RON | 3.283.494 RON | 2.757.757 RON | 525.737 RON | −1.201.153 RON | 4.484.647 RON | 5.964 RON | 83.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂVOI LAURENȚIU-NICOLAE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.201.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
711,7 K RON
Rezultat Net 2024
162,9 K RON
Total Active 2024
3,28 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,0 K RON | 344,2 K RON | 606,6 K RON | 688,7 K RON | 752,2 K RON | 711,7 K RON |
| Venituri totale | 529,0 K RON | 397,7 K RON | 635,6 K RON | 715,3 K RON | 808,5 K RON | 723,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 876,1 K RON | 851,3 K RON | 855,8 K RON | 712,2 K RON | 619,3 K RON | 539,1 K RON |
| Rezultat net | −352,4 K RON | −457,7 K RON | −226,6 K RON | −4,1 K RON | 181,1 K RON | 162,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 856,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.201.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,76 M RON (84%)
Active circulante525,7 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe83,6 K RON
Numerar436,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,33 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
22,9%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,69 M RON | 4,57 M RON | 124,6% |
| 2020 | 5,79 M RON | 4,21 M RON | 137,6% |
| 2021 | 5,81 M RON | 4,27 M RON | 136,1% |
| 2022 | 4,96 M RON | 3,41 M RON | 145,3% |
| 2023 | 4,94 M RON | 3,58 M RON | 138,1% |
| 2024 | 4,48 M RON | 3,28 M RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,0 K RON | 344,2 K RON | 606,6 K RON | 688,7 K RON | 752,2 K RON | 711,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −352,4 K RON | −457,7 K RON | −226,6 K RON | −4,1 K RON | 181,1 K RON | 162,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 4,57 M RON | 4,21 M RON | 4,27 M RON | 3,41 M RON | 3,58 M RON | 3,28 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −1,12 M RON | −1,58 M RON | −1,54 M RON | −1,55 M RON | −1,36 M RON | −1,20 M RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 5,69 M RON | 5,79 M RON | 5,81 M RON | 4,96 M RON | 4,94 M RON | 4,48 M RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -79,91 | -132,96 | -37,36 | -0,60 | 24,08 | 22,88 | ▼ 5,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 856,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.