TCM VEST TRADE SRL
CUI: 34261027
J2015000839125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34261027
Cod înmatriculare
J2015000839125
EUID
ROONRC.J2015000839125
Data înmatriculării
2015-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE ENESCU, 12, 4, 400305
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
12
Apartament:
4
Cod poștal:
400305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 612 RON | −612 RON | −612 RON | 244 RON | 0 RON | 244 RON | −1.435 RON | 1.679 RON | 0 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 278 RON | −278 RON | −278 RON | 216 RON | 0 RON | 216 RON | −1.713 RON | 1.929 RON | 0 RON | 172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 270 RON | −270 RON | −270 RON | 1.895 RON | 0 RON | 1.895 RON | −1.983 RON | 3.878 RON | 1.336 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.842 RON | 14.842 RON | 14.584 RON | 110 RON | 258 RON | 22.040 RON | 0 RON | 22.040 RON | −1.874 RON | 23.914 RON | 1.773 RON | 19.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.048.012 RON | 2.048.012 RON | 1.368.568 RON | 658.964 RON | 679.444 RON | 1.387.001 RON | 0 RON | 1.387.001 RON | 657.090 RON | 729.911 RON | 0 RON | 1.364.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.780 RON | 44.780 RON | 39.298 RON | 4.605 RON | 5.482 RON | 17.385 RON | 0 RON | 17.385 RON | 2.731 RON | 14.654 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 27 RON | 8.917 RON | −8.890 RON | −8.890 RON | 20.614 RON | 0 RON | 20.614 RON | −6.159 RON | 26.773 RON | 20.471 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZEȘAN TOMA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 2,05 M RON | 44,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 2,05 M RON | 44,8 K RON | 27 RON |
| Cheltuieli totale | 612 RON | 278 RON | 270 RON | 14,6 K RON | 1,37 M RON | 39,3 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | −612 RON | −278 RON | −270 RON | 110 RON | 659,0 K RON | 4,6 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe26 RON
Numerar117 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 244 RON | 688,1% |
| 2020 | 1,9 K RON | 216 RON | 893,1% |
| 2021 | 3,9 K RON | 1,9 K RON | 204,6% |
| 2022 | 23,9 K RON | 22,0 K RON | 108,5% |
| 2023 | 729,9 K RON | 1,39 M RON | 52,6% |
| 2024 | 14,7 K RON | 17,4 K RON | 84,3% |
| 2025 | 26,8 K RON | 20,6 K RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 2,05 M RON | 44,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −612 RON | −278 RON | −270 RON | 110 RON | 659,0 K RON | 4,6 K RON | −8,9 K RON | ▼ 293,1% |
| Total active | 244 RON | 216 RON | 1,9 K RON | 22,0 K RON | 1,39 M RON | 17,4 K RON | 20,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −2,0 K RON | −1,9 K RON | 657,1 K RON | 2,7 K RON | −6,2 K RON | ▼ 325,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 3,9 K RON | 23,9 K RON | 729,9 K RON | 14,7 K RON | 26,8 K RON | ▲ 82,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,49 | 0,92 | 1,90 | 1,19 | 0,77 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 0,74 | 32,18 | 10,28 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 45 | 90 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.