MHC WATER POWER S.A.
CUI: 35363467
J2015000961154
SA
Dâmboviţa, Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35363467
Cod înmatriculare
J2015000961154
EUID
ROONRC.J2015000961154
Data înmatriculării
2015-12-28
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti, SINAIA, 16, parter, 137195, camera 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Doiceşti, Comuna Doiceşti
Stradă:
SINAIA
Număr:
16
Etaj:
parter
Cod poștal:
137195
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.731.031 RON | 38.514.302 RON | 31.269.400 RON | 6.115.393 RON | 7.244.902 RON | 191.425.703 RON | 103.429.135 RON | 87.996.568 RON | 157.783.384 RON | 34.047.132 RON | 1.862.837 RON | 85.365.525 RON | 0 RON | 404.813 RON | 18 |
| 2020 | 6.611.497 RON | 23.267.787 RON | 19.312.287 RON | 3.385.324 RON | 3.955.500 RON | 174.619.601 RON | 97.417.618 RON | 77.201.983 RON | 139.058.102 RON | 35.956.452 RON | 1.862.837 RON | 73.216.124 RON | 0 RON | 394.953 RON | 11 |
| 2021 | 20.597.037 RON | 31.241.254 RON | 17.160.601 RON | 12.025.655 RON | 14.080.653 RON | 149.322.161 RON | 94.086.294 RON | 55.235.867 RON | 126.083.757 RON | 23.654.600 RON | 563.945 RON | 48.685.873 RON | 0 RON | 416.196 RON | 0 |
| 2022 | 38.346.070 RON | 48.098.019 RON | 34.295.855 RON | 11.917.800 RON | 13.802.164 RON | 155.956.762 RON | 121.088.454 RON | 34.868.308 RON | 120.001.557 RON | 36.390.684 RON | 527.682 RON | 32.913.045 RON | 0 RON | 435.479 RON | 10 |
| 2023 | 17.860.720 RON | 40.746.491 RON | 19.713.954 RON | 17.969.053 RON | 21.032.537 RON | 172.965.615 RON | 134.845.672 RON | 38.119.943 RON | 127.370.610 RON | 46.026.357 RON | 795.499 RON | 34.086.607 RON | 0 RON | 431.352 RON | 15 |
| 2024 | 10.177.015 RON | 20.092.530 RON | 34.166.195 RON | −14.073.665 RON | −14.073.665 RON | 164.431.469 RON | 138.839.666 RON | 25.591.803 RON | 101.346.945 RON | 63.508.272 RON | 253.834 RON | 21.028.781 RON | 0 RON | 423.748 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (4)
DRĂGAN ANDREEA LIVIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
VIŞA FLORIAN
administrator
Comuna Brebu, Prahova, România
ŞTEFAN ELENA
administrator
Comuna Sângeru, Prahova, România
CHILEA ELLA-CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Producția gazelor
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.073.665 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,18 M RON
Rezultat Net 2024
−14,07 M RON
Total Active 2024
164,43 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,73 M RON | 6,61 M RON | 20,60 M RON | 38,35 M RON | 17,86 M RON | 10,18 M RON |
| Venituri totale | 38,51 M RON | 23,27 M RON | 31,24 M RON | 48,10 M RON | 40,75 M RON | 20,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,27 M RON | 19,31 M RON | 17,16 M RON | 34,30 M RON | 19,71 M RON | 34,17 M RON |
| Rezultat net | 6,12 M RON | 3,39 M RON | 12,03 M RON | 11,92 M RON | 17,97 M RON | −14,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,84 M RON (84.4%)
Active circulante25,59 M RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri253,8 K RON
Creanțe21,03 M RON
Numerar4,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,09 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 754 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,3%
Marjă netă
-138,3%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,05 M RON | 191,43 M RON | 17,8% |
| 2020 | 35,96 M RON | 174,62 M RON | 20,6% |
| 2021 | 23,65 M RON | 149,32 M RON | 15,8% |
| 2022 | 36,39 M RON | 155,96 M RON | 23,3% |
| 2023 | 46,03 M RON | 172,97 M RON | 26,6% |
| 2024 | 63,51 M RON | 164,43 M RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,73 M RON | 6,61 M RON | 20,60 M RON | 38,35 M RON | 17,86 M RON | 10,18 M RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 6,12 M RON | 3,39 M RON | 12,03 M RON | 11,92 M RON | 17,97 M RON | −14,07 M RON | ▼ 178,3% |
| Total active | 191,43 M RON | 174,62 M RON | 149,32 M RON | 155,96 M RON | 172,97 M RON | 164,43 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 157,78 M RON | 139,06 M RON | 126,08 M RON | 120,00 M RON | 127,37 M RON | 101,35 M RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 34,05 M RON | 35,96 M RON | 23,65 M RON | 36,39 M RON | 46,03 M RON | 63,51 M RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 2,15 | 2,34 | 0,96 | 0,83 | 0,40 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 70,04 | 51,20 | 58,39 | 31,08 | 100,61 | -138,29 | ▼ 237,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 70 | 35 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.