ASTORIA MAMAIA SRL
CUI: 34494146
J2015000966137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34494146
Cod înmatriculare
J2015000966137
EUID
ROONRC.J2015000966137
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, STATIUNEA MAMAIA, HOTEL ASTORIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA, HOTEL ASTORIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.079.040 RON | 5.080.664 RON | 2.148.330 RON | 2.889.655 RON | 2.932.334 RON | 3.379.445 RON | 3.298.470 RON | 80.975 RON | 4.461.893 RON | 33.074 RON | 1.772 RON | 34.428 RON | 0 RON | 1.115.522 RON | 12 |
| 2020 | 3.647.594 RON | 3.749.607 RON | 1.870.054 RON | 1.844.426 RON | 1.879.553 RON | 3.760.741 RON | 3.249.169 RON | 511.572 RON | 5.685.726 RON | 47.015 RON | 1.772 RON | 64.653 RON | 0 RON | 1.972.000 RON | 10 |
| 2021 | 4.018.093 RON | 4.708.692 RON | 2.709.519 RON | 1.958.860 RON | 1.999.173 RON | 5.078.981 RON | 4.509.210 RON | 569.771 RON | 6.116.486 RON | 838.469 RON | 26.417 RON | 89.911 RON | 170.746 RON | 2.046.720 RON | 12 |
| 2022 | 4.415.596 RON | 4.747.232 RON | 3.340.819 RON | 1.362.172 RON | 1.406.413 RON | 6.411.926 RON | 5.701.939 RON | 709.987 RON | 5.166.958 RON | 2.584.828 RON | 685 RON | 220.148 RON | 0 RON | 1.339.860 RON | 11 |
| 2023 | 4.651.506 RON | 4.652.283 RON | 3.412.834 RON | 1.192.914 RON | 1.239.449 RON | 7.876.235 RON | 7.444.841 RON | 431.394 RON | 6.409.672 RON | 3.477.423 RON | 92 RON | 412.645 RON | 0 RON | 2.010.860 RON | 5 |
| 2024 | 3.409.952 RON | 3.419.080 RON | 2.764.022 RON | 506.493 RON | 655.058 RON | 7.944.171 RON | 7.762.142 RON | 182.029 RON | 6.928.063 RON | 2.859.828 RON | 92 RON | 133.745 RON | 0 RON | 1.843.720 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONE MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,41 M RON
Rezultat Net 2024
506,5 K RON
Total Active 2024
7,94 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 3,65 M RON | 4,02 M RON | 4,42 M RON | 4,65 M RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 5,08 M RON | 3,75 M RON | 4,71 M RON | 4,75 M RON | 4,65 M RON | 3,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 1,87 M RON | 2,71 M RON | 3,34 M RON | 3,41 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | 2,89 M RON | 1,84 M RON | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,19 M RON | 506,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,76 M RON (97.7%)
Active circulante182,0 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92 RON
Creanțe133,7 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37.064,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,50 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
14,9%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 3,38 M RON | 1,0% |
| 2020 | 47,0 K RON | 3,76 M RON | 1,3% |
| 2021 | 838,5 K RON | 5,08 M RON | 16,5% |
| 2022 | 2,58 M RON | 6,41 M RON | 40,3% |
| 2023 | 3,48 M RON | 7,88 M RON | 44,2% |
| 2024 | 2,86 M RON | 7,94 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,08 M RON | 3,65 M RON | 4,02 M RON | 4,42 M RON | 4,65 M RON | 3,41 M RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 2,89 M RON | 1,84 M RON | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,19 M RON | 506,5 K RON | ▼ 57,5% |
| Total active | 3,38 M RON | 3,76 M RON | 5,08 M RON | 6,41 M RON | 7,88 M RON | 7,94 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 4,46 M RON | 5,69 M RON | 6,12 M RON | 5,17 M RON | 6,41 M RON | 6,93 M RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 47,0 K RON | 838,5 K RON | 2,58 M RON | 3,48 M RON | 2,86 M RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 2,45 | 10,88 | 0,68 | 0,27 | 0,12 | 0,06 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 56,89 | 50,57 | 48,75 | 30,85 | 25,65 | 14,85 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 78 | 65 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (506,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.