DUMIALEX HUMANITAS SRL
CUI: 34043413
J2015001100408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34043413
Cod înmatriculare
J2015001100408
EUID
ROONRC.J2015001100408
Data înmatriculării
2015-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CUIULUI, 16A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CUIULUI
Număr:
16A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.220 RON | 21.220 RON | 14.412 RON | 6.170 RON | 6.808 RON | 19.669 RON | 0 RON | 19.669 RON | 18.953 RON | 716 RON | 20 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.461 RON | 34.461 RON | 23.059 RON | 10.679 RON | 11.402 RON | 11.491 RON | 0 RON | 11.491 RON | 10.919 RON | 572 RON | 0 RON | 384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.452 RON | 27.452 RON | 17.763 RON | 9.312 RON | 9.689 RON | 10.637 RON | 0 RON | 10.637 RON | 9.552 RON | 1.085 RON | 0 RON | 626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.750 RON | 18.750 RON | 29.020 RON | −10.833 RON | −10.270 RON | 691 RON | 0 RON | 691 RON | −1.281 RON | 1.972 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.570 RON | 20.570 RON | 32.820 RON | −12.250 RON | −12.250 RON | 4.207 RON | 0 RON | 4.207 RON | −13.531 RON | 17.738 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.750 RON | 34.750 RON | 41.694 RON | −6.944 RON | −6.944 RON | 3.306 RON | 0 RON | 3.306 RON | −20.475 RON | 23.781 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 719.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
3,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 34,5 K RON | 27,5 K RON | 18,8 K RON | 20,6 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 34,5 K RON | 27,5 K RON | 18,8 K RON | 20,6 K RON | 34,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 23,1 K RON | 17,8 K RON | 29,0 K RON | 32,8 K RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 10,7 K RON | 9,3 K RON | −10,8 K RON | −12,3 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe634 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,81 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-210,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 716 RON | 19,7 K RON | 3,6% |
| 2020 | 572 RON | 11,5 K RON | 5,0% |
| 2021 | 1,1 K RON | 10,6 K RON | 10,2% |
| 2022 | 2,0 K RON | 691 RON | 285,4% |
| 2023 | 17,7 K RON | 4,2 K RON | 421,6% |
| 2024 | 23,8 K RON | 3,3 K RON | 719,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 34,5 K RON | 27,5 K RON | 18,8 K RON | 20,6 K RON | 34,8 K RON | ▲ 68,9% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 10,7 K RON | 9,3 K RON | −10,8 K RON | −12,3 K RON | −6,9 K RON | ▲ 43,3% |
| Total active | 19,7 K RON | 11,5 K RON | 10,6 K RON | 691 RON | 4,2 K RON | 3,3 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 10,9 K RON | 9,6 K RON | −1,3 K RON | −13,5 K RON | −20,5 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 716 RON | 572 RON | 1,1 K RON | 2,0 K RON | 17,7 K RON | 23,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 27,47 | 20,09 | 9,80 | 0,35 | 0,24 | 0,14 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 29,08 | 30,99 | 33,92 | -57,78 | -59,55 | -19,98 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 719.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.