ELENA NGR - M2 SRL
CUI: 34496988
J2015001105357
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34496988
Cod înmatriculare
J2015001105357
EUID
ROONRC.J2015001105357
Data înmatriculării
2015-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BERLIN, 2, 307160, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
BERLIN
Număr:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.312 RON | 161.312 RON | 178.781 RON | −19.083 RON | −17.469 RON | 67.124 RON | 0 RON | 67.124 RON | 54.708 RON | 12.416 RON | 0 RON | 6.537 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 105.084 RON | 117.849 RON | 141.560 RON | −24.453 RON | −23.711 RON | 42.136 RON | 0 RON | 42.136 RON | 30.254 RON | 11.882 RON | 0 RON | 11.100 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 138.184 RON | 138.184 RON | 168.817 RON | −31.153 RON | −30.633 RON | 18.467 RON | 0 RON | 18.467 RON | −899 RON | 19.366 RON | 0 RON | 17.265 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 197.753 RON | 197.753 RON | 190.726 RON | 5.089 RON | 7.027 RON | 24.993 RON | 5.038 RON | 19.955 RON | 4.189 RON | 20.804 RON | 0 RON | 12.133 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 282.548 RON | 282.548 RON | 252.678 RON | 27.089 RON | 29.870 RON | 54.669 RON | 4.388 RON | 50.281 RON | 31.278 RON | 23.391 RON | 0 RON | 12.267 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 169.123 RON | 169.125 RON | 297.929 RON | −128.804 RON | −128.804 RON | 17.982 RON | 3.738 RON | 14.244 RON | −97.526 RON | 115.508 RON | 0 RON | 12.092 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SNIGORENCO NATALIA
administrator
OLĂNEȘTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 642.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,1 K RON
Rezultat Net 2024
−128,8 K RON
Total Active 2024
18,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 105,1 K RON | 138,2 K RON | 197,8 K RON | 282,5 K RON | 169,1 K RON |
| Venituri totale | 161,3 K RON | 117,8 K RON | 138,2 K RON | 197,8 K RON | 282,5 K RON | 169,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,8 K RON | 141,6 K RON | 168,8 K RON | 190,7 K RON | 252,7 K RON | 297,9 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −24,5 K RON | −31,2 K RON | 5,1 K RON | 27,1 K RON | −128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (20.8%)
Active circulante14,2 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,99 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,2%
Marjă netă
-76,2%
ROA
-716,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 67,1 K RON | 18,5% |
| 2020 | 11,9 K RON | 42,1 K RON | 28,2% |
| 2021 | 19,4 K RON | 18,5 K RON | 104,9% |
| 2022 | 20,8 K RON | 25,0 K RON | 83,2% |
| 2023 | 23,4 K RON | 54,7 K RON | 42,8% |
| 2024 | 115,5 K RON | 18,0 K RON | 642,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 105,1 K RON | 138,2 K RON | 197,8 K RON | 282,5 K RON | 169,1 K RON | ▼ 40,1% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −24,5 K RON | −31,2 K RON | 5,1 K RON | 27,1 K RON | −128,8 K RON | ▼ 575,5% |
| Total active | 67,1 K RON | 42,1 K RON | 18,5 K RON | 25,0 K RON | 54,7 K RON | 18,0 K RON | ▼ 67,1% |
| Capitaluri proprii | 54,7 K RON | 30,3 K RON | −899 RON | 4,2 K RON | 31,3 K RON | −97,5 K RON | ▼ 411,8% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 11,9 K RON | 19,4 K RON | 20,8 K RON | 23,4 K RON | 115,5 K RON | ▲ 393,8% |
| Lichiditate curentă | 5,41 | 3,55 | 0,95 | 0,96 | 2,15 | 0,12 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | -11,83 | -23,27 | -22,54 | 2,57 | 9,59 | -76,16 | ▼ 894,2% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 24 | 63 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 642.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.