GEOCOS FISH SRL
CUI: 34314075
J2015001116236
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34314075
Cod înmatriculare
J2015001116236
EUID
ROONRC.J2015001116236
Data înmatriculării
2015-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VALEA PARCULUI, 11, 77135, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VALEA PARCULUI
Număr:
11
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588.247 RON | 588.247 RON | 501.005 RON | 81.510 RON | 87.242 RON | 253.733 RON | 620 RON | 253.113 RON | 242.509 RON | 11.224 RON | 27.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.179.491 RON | 1.179.491 RON | 619.988 RON | 556.838 RON | 559.503 RON | 824.508 RON | 620 RON | 823.888 RON | 799.348 RON | 25.160 RON | 33.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 428.761 RON | 428.761 RON | 179.519 RON | 246.356 RON | 249.242 RON | 1.128.104 RON | 620 RON | 1.127.484 RON | 1.045.704 RON | 82.400 RON | 366.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 376.022 RON | 376.022 RON | 906.860 RON | −534.526 RON | −530.838 RON | 558.861 RON | 620 RON | 558.241 RON | 510.978 RON | 47.883 RON | 102.307 RON | 50.872 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 703.686 RON | 703.843 RON | 960.898 RON | −263.952 RON | −257.055 RON | 273.667 RON | 0 RON | 273.667 RON | 237.831 RON | 35.836 RON | 113.372 RON | 22.653 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 777.152 RON | 777.956 RON | 717.328 RON | 41.905 RON | 60.628 RON | 324.598 RON | 2.427 RON | 322.171 RON | 279.736 RON | 44.862 RON | 250.220 RON | 27.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 886.393 RON | 888.920 RON | 936.517 RON | −67.282 RON | −47.597 RON | 268.337 RON | 1.867 RON | 266.470 RON | 212.454 RON | 55.883 RON | 193.290 RON | 7.150 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.282 RON)
Cifra de Afaceri 2025
886,4 K RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
268,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,2 K RON | 1,18 M RON | 428,8 K RON | 376,0 K RON | 703,7 K RON | 777,2 K RON | 886,4 K RON |
| Venituri totale | 588,2 K RON | 1,18 M RON | 428,8 K RON | 376,0 K RON | 703,8 K RON | 778,0 K RON | 888,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 501,0 K RON | 620,0 K RON | 179,5 K RON | 906,9 K RON | 960,9 K RON | 717,3 K RON | 936,5 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 556,8 K RON | 246,4 K RON | −534,5 K RON | −264,0 K RON | 41,9 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.7%)
Active circulante266,5 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,3 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,59 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,97 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 253,7 K RON | 4,4% |
| 2020 | 25,2 K RON | 824,5 K RON | 3,1% |
| 2021 | 82,4 K RON | 1,13 M RON | 7,3% |
| 2022 | 47,9 K RON | 558,9 K RON | 8,6% |
| 2023 | 35,8 K RON | 273,7 K RON | 13,1% |
| 2024 | 44,9 K RON | 324,6 K RON | 13,8% |
| 2025 | 55,9 K RON | 268,3 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,2 K RON | 1,18 M RON | 428,8 K RON | 376,0 K RON | 703,7 K RON | 777,2 K RON | 886,4 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 556,8 K RON | 246,4 K RON | −534,5 K RON | −264,0 K RON | 41,9 K RON | −67,3 K RON | ▼ 260,6% |
| Total active | 253,7 K RON | 824,5 K RON | 1,13 M RON | 558,9 K RON | 273,7 K RON | 324,6 K RON | 268,3 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 242,5 K RON | 799,3 K RON | 1,05 M RON | 511,0 K RON | 237,8 K RON | 279,7 K RON | 212,5 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 25,2 K RON | 82,4 K RON | 47,9 K RON | 35,8 K RON | 44,9 K RON | 55,9 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 22,55 | 32,75 | 13,68 | 11,66 | 7,64 | 7,18 | 4,77 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 13,86 | 47,21 | 57,46 | -142,15 | -37,51 | 5,39 | -7,59 | ▼ 240,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 57 | 72 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.