TAU-ENGINEERING S.R.L.
CUI: 35356397
J2015001137330
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35356397
Cod înmatriculare
J2015001137330
EUID
ROONRC.J2015001137330
Data înmatriculării
2015-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, LUCEAFĂRULUI, 8, T57, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
LUCEAFĂRULUI
Număr:
8
Bloc:
T57
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.052 RON | 57.052 RON | 21.865 RON | 33.475 RON | 35.187 RON | 56.852 RON | 2.866 RON | 53.986 RON | 37.807 RON | 20.199 RON | 0 RON | 11.808 RON | 0 RON | 1.154 RON | 1 |
| 2020 | 66.929 RON | 70.106 RON | 19.129 RON | 48.874 RON | 50.977 RON | 84.873 RON | 2.616 RON | 82.257 RON | 59.981 RON | 24.892 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.543 RON | 80.579 RON | 33.051 RON | 45.159 RON | 47.528 RON | 59.013 RON | 1.450 RON | 57.563 RON | 57.140 RON | 1.873 RON | 0 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.539 RON | 95.693 RON | 76.161 RON | 18.595 RON | 19.532 RON | 49.581 RON | 9.904 RON | 39.677 RON | 45.235 RON | 4.346 RON | 0 RON | 3.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.782 RON | 121.782 RON | 105.647 RON | 14.942 RON | 16.135 RON | 70.287 RON | 42.936 RON | 27.351 RON | 41.595 RON | 28.692 RON | 11.951 RON | 9.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.155 RON | 180.155 RON | 157.860 RON | 20.529 RON | 22.295 RON | 58.602 RON | 37.121 RON | 21.481 RON | 42.325 RON | 16.277 RON | 0 RON | 7.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 193.363 RON | 193.385 RON | 155.233 RON | 36.258 RON | 38.152 RON | 70.344 RON | 27.784 RON | 42.560 RON | 24.736 RON | 45.608 RON | 1.664 RON | 28.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC CAMELIA MONICA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,4 K RON
Rezultat Net 2025
36,3 K RON
Total Active 2025
70,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 66,9 K RON | 78,5 K RON | 94,5 K RON | 121,8 K RON | 180,2 K RON | 193,4 K RON |
| Venituri totale | 57,1 K RON | 70,1 K RON | 80,6 K RON | 95,7 K RON | 121,8 K RON | 180,2 K RON | 193,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 19,1 K RON | 33,1 K RON | 76,2 K RON | 105,6 K RON | 157,9 K RON | 155,2 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 48,9 K RON | 45,2 K RON | 18,6 K RON | 14,9 K RON | 20,5 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (39.5%)
Active circulante42,6 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,20 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,8%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 56,9 K RON | 35,5% |
| 2020 | 24,9 K RON | 84,9 K RON | 29,3% |
| 2021 | 1,9 K RON | 59,0 K RON | 3,2% |
| 2022 | 4,3 K RON | 49,6 K RON | 8,8% |
| 2023 | 28,7 K RON | 70,3 K RON | 40,8% |
| 2024 | 16,3 K RON | 58,6 K RON | 27,8% |
| 2025 | 45,6 K RON | 70,3 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 66,9 K RON | 78,5 K RON | 94,5 K RON | 121,8 K RON | 180,2 K RON | 193,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 48,9 K RON | 45,2 K RON | 18,6 K RON | 14,9 K RON | 20,5 K RON | 36,3 K RON | ▲ 76,6% |
| Total active | 56,9 K RON | 84,9 K RON | 59,0 K RON | 49,6 K RON | 70,3 K RON | 58,6 K RON | 70,3 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 60,0 K RON | 57,1 K RON | 45,2 K RON | 41,6 K RON | 42,3 K RON | 24,7 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 24,9 K RON | 1,9 K RON | 4,3 K RON | 28,7 K RON | 16,3 K RON | 45,6 K RON | ▲ 180,2% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 3,30 | 30,73 | 9,13 | 0,95 | 1,32 | 0,93 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 58,67 | 73,02 | 57,50 | 19,67 | 12,27 | 11,40 | 18,75 | ▲ 64,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 70 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.