HAPPY COFFEE & TEA S.R.L.
CUI: 35113452
J2015001468292
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35113452
Cod înmatriculare
J2015001468292
EUID
ROONRC.J2015001468292
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Dumbrava, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.326 RON | 60.346 RON | 50.426 RON | 8.170 RON | 9.920 RON | 33.671 RON | 8.910 RON | 24.761 RON | 20.006 RON | 13.665 RON | 10.772 RON | 5.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.402 RON | 53.414 RON | 46.847 RON | 4.965 RON | 6.567 RON | 41.216 RON | 4.397 RON | 36.819 RON | 24.972 RON | 16.244 RON | 20.474 RON | 4.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 98.058 RON | 98.337 RON | 82.711 RON | 12.735 RON | 15.626 RON | 58.993 RON | 6.907 RON | 52.086 RON | 37.707 RON | 21.286 RON | 39.094 RON | 6.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.792 RON | 91.792 RON | 95.803 RON | −6.628 RON | −4.011 RON | 52.782 RON | 3.582 RON | 49.200 RON | 31.079 RON | 21.703 RON | 36.310 RON | 6.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.193 RON | 81.296 RON | 92.260 RON | −12.119 RON | −10.964 RON | 45.223 RON | 5.931 RON | 39.292 RON | 22.289 RON | 22.934 RON | 23.721 RON | 6.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.658 RON | 102.091 RON | 107.898 RON | −6.808 RON | −5.807 RON | 44.835 RON | 4.599 RON | 40.236 RON | 15.482 RON | 29.353 RON | 15.595 RON | 14.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CRISTIAN IANCU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.808 RON)
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
44,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 53,4 K RON | 98,1 K RON | 91,8 K RON | 0 RON | 81,2 K RON | 101,7 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 53,4 K RON | 98,3 K RON | 91,8 K RON | 0 RON | 81,3 K RON | 102,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,4 K RON | 46,8 K RON | 82,7 K RON | 95,8 K RON | 0 RON | 92,3 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 5,0 K RON | 12,7 K RON | −6,6 K RON | 0 RON | −12,1 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (10.3%)
Active circulante40,2 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,52 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 33,7 K RON | 40,6% |
| 2020 | 16,2 K RON | 41,2 K RON | 39,4% |
| 2021 | 21,3 K RON | 59,0 K RON | 36,1% |
| 2022 | 21,7 K RON | 52,8 K RON | 41,1% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 22,9 K RON | 45,2 K RON | 50,7% |
| 2025 | 29,4 K RON | 44,8 K RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 53,4 K RON | 98,1 K RON | 91,8 K RON | 0 RON | 81,2 K RON | 101,7 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 5,0 K RON | 12,7 K RON | −6,6 K RON | 0 RON | −12,1 K RON | −6,8 K RON | ▲ 43,8% |
| Total active | 33,7 K RON | 41,2 K RON | 59,0 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | 45,2 K RON | 44,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 25,0 K RON | 37,7 K RON | 31,1 K RON | 0 RON | 22,3 K RON | 15,5 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 16,2 K RON | 21,3 K RON | 21,7 K RON | 0 RON | 22,9 K RON | 29,4 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 2,27 | 2,45 | 2,27 | – | 1,71 | 1,37 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 14,01 | 9,30 | 12,99 | -7,22 | – | -14,93 | -6,70 | ▲ 55,1% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 100 | 57 | 27 | 47 | 57 | ▲ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.