OXYGEN TRAVEL SRL
CUI: 34781020
J2015001594135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34781020
Cod înmatriculare
J2015001594135
EUID
ROONRC.J2015001594135
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 453A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.524 RON | 570.577 RON | 402.460 RON | 162.412 RON | 168.117 RON | 204.511 RON | 1.000 RON | 203.511 RON | 175.422 RON | 30.973 RON | 22.437 RON | 174.213 RON | 0 RON | 1.884 RON | 4 |
| 2020 | 403.271 RON | 403.271 RON | 174.692 RON | 224.546 RON | 228.579 RON | 306.938 RON | 1.000 RON | 305.938 RON | 237.556 RON | 71.266 RON | 17.903 RON | 181.330 RON | 0 RON | 1.884 RON | 4 |
| 2021 | 453.692 RON | 453.692 RON | 225.966 RON | 223.713 RON | 227.726 RON | 390.146 RON | 35.819 RON | 354.327 RON | 287.497 RON | 86.971 RON | 34.049 RON | 248.973 RON | 15.678 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 310.028 RON | 469.306 RON | 265.119 RON | 200.225 RON | 204.187 RON | 334.961 RON | 101.605 RON | 233.356 RON | 187.522 RON | 147.439 RON | 33.498 RON | 35.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 448.708 RON | 773.637 RON | 594.968 RON | 174.070 RON | 178.669 RON | 445.563 RON | 194.508 RON | 251.055 RON | 174.092 RON | 271.471 RON | 37.980 RON | 127.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.017.800 RON | 1.168.518 RON | 1.119.419 RON | 39.025 RON | 49.099 RON | 631.749 RON | 352.078 RON | 279.671 RON | 213.317 RON | 418.432 RON | 82.723 RON | 180.483 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.994.388 RON | 2.005.396 RON | 2.105.226 RON | −103.204 RON | −99.830 RON | 699.433 RON | 494.945 RON | 204.488 RON | 83.872 RON | 615.561 RON | 163.034 RON | 35.399 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
−103,2 K RON
Total Active 2025
699,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,5 K RON | 403,3 K RON | 453,7 K RON | 310,0 K RON | 448,7 K RON | 1,02 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 570,6 K RON | 403,3 K RON | 453,7 K RON | 469,3 K RON | 773,6 K RON | 1,17 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 402,5 K RON | 174,7 K RON | 226,0 K RON | 265,1 K RON | 595,0 K RON | 1,12 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 162,4 K RON | 224,5 K RON | 223,7 K RON | 200,2 K RON | 174,1 K RON | 39,0 K RON | −103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494,9 K RON (70.8%)
Active circulante204,5 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,0 K RON
Creanțe35,4 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,23 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,34 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 204,5 K RON | 15,1% |
| 2020 | 71,3 K RON | 306,9 K RON | 23,2% |
| 2021 | 87,0 K RON | 390,1 K RON | 22,3% |
| 2022 | 147,4 K RON | 335,0 K RON | 44,0% |
| 2023 | 271,5 K RON | 445,6 K RON | 60,9% |
| 2024 | 418,4 K RON | 631,7 K RON | 66,2% |
| 2025 | 615,6 K RON | 699,4 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,5 K RON | 403,3 K RON | 453,7 K RON | 310,0 K RON | 448,7 K RON | 1,02 M RON | 1,99 M RON | ▲ 96,0% |
| Rezultat net | 162,4 K RON | 224,5 K RON | 223,7 K RON | 200,2 K RON | 174,1 K RON | 39,0 K RON | −103,2 K RON | ▼ 364,5% |
| Total active | 204,5 K RON | 306,9 K RON | 390,1 K RON | 335,0 K RON | 445,6 K RON | 631,7 K RON | 699,4 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 175,4 K RON | 237,6 K RON | 287,5 K RON | 187,5 K RON | 174,1 K RON | 213,3 K RON | 83,9 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 71,3 K RON | 87,0 K RON | 147,4 K RON | 271,5 K RON | 418,4 K RON | 615,6 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 6,57 | 4,29 | 4,07 | 1,58 | 0,92 | 0,67 | 0,33 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 28,47 | 55,68 | 49,31 | 64,58 | 38,79 | 3,83 | -5,17 | ▼ 235,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 75 | 65 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.