TERMOKAMYNO SRL
CUI: 34864176
J2015001908358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34864176
Cod înmatriculare
J2015001908358
EUID
ROONRC.J2015001908358
Data înmatriculării
2015-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Martir Istvan Andrei, 27, 93, 4, 9, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Martir Istvan Andrei
Număr:
27
Bloc:
93
Etaj:
4
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.261 RON | 257.261 RON | 261.259 RON | −6.570 RON | −3.998 RON | 40.206 RON | 769 RON | 39.437 RON | 1.912 RON | 38.625 RON | 27.622 RON | 7.128 RON | 0 RON | 331 RON | 1 |
| 2020 | 242.114 RON | 245.849 RON | 229.249 RON | 15.225 RON | 16.600 RON | 63.725 RON | 471 RON | 63.254 RON | 17.137 RON | 47.053 RON | 27.622 RON | 8.484 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2021 | 266.990 RON | 266.990 RON | 238.729 RON | 25.906 RON | 28.261 RON | 54.164 RON | 174 RON | 53.990 RON | 43.043 RON | 11.444 RON | 28.473 RON | 5.243 RON | 0 RON | 323 RON | 1 |
| 2022 | 281.709 RON | 281.709 RON | 235.348 RON | 43.592 RON | 46.361 RON | 77.328 RON | 0 RON | 77.328 RON | 43.832 RON | 33.735 RON | 26.514 RON | 43.033 RON | 0 RON | 239 RON | 1 |
| 2023 | 163.048 RON | 163.048 RON | 189.992 RON | −28.578 RON | −26.944 RON | 41.025 RON | 0 RON | 41.025 RON | −21.946 RON | 63.436 RON | 26.514 RON | 5.687 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2024 | 202.048 RON | 225.176 RON | 242.669 RON | −19.744 RON | −17.493 RON | 22.935 RON | 0 RON | 22.935 RON | −41.691 RON | 64.626 RON | 976 RON | 4.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 233.997 RON | 233.997 RON | 211.110 RON | 20.536 RON | 22.887 RON | 43.766 RON | 0 RON | 43.766 RON | −21.155 RON | 65.660 RON | 1.609 RON | 2.545 RON | 0 RON | 739 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Sat Bâlvăneşti, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 242,1 K RON | 267,0 K RON | 281,7 K RON | 163,0 K RON | 202,0 K RON | 234,0 K RON |
| Venituri totale | 257,3 K RON | 245,8 K RON | 267,0 K RON | 281,7 K RON | 163,0 K RON | 225,2 K RON | 234,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,3 K RON | 229,2 K RON | 238,7 K RON | 235,3 K RON | 190,0 K RON | 242,7 K RON | 211,1 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 15,2 K RON | 25,9 K RON | 43,6 K RON | −28,6 K RON | −19,7 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,43 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,94 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,8%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 K RON | 40,2 K RON | 96,1% |
| 2020 | 47,1 K RON | 63,7 K RON | 73,8% |
| 2021 | 11,4 K RON | 54,2 K RON | 21,1% |
| 2022 | 33,7 K RON | 77,3 K RON | 43,6% |
| 2023 | 63,4 K RON | 41,0 K RON | 154,6% |
| 2024 | 64,6 K RON | 22,9 K RON | 281,8% |
| 2025 | 65,7 K RON | 43,8 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,3 K RON | 242,1 K RON | 267,0 K RON | 281,7 K RON | 163,0 K RON | 202,0 K RON | 234,0 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 15,2 K RON | 25,9 K RON | 43,6 K RON | −28,6 K RON | −19,7 K RON | 20,5 K RON | ▲ 204,0% |
| Total active | 40,2 K RON | 63,7 K RON | 54,2 K RON | 77,3 K RON | 41,0 K RON | 22,9 K RON | 43,8 K RON | ▲ 90,8% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 17,1 K RON | 43,0 K RON | 43,8 K RON | −21,9 K RON | −41,7 K RON | −21,2 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 47,1 K RON | 11,4 K RON | 33,7 K RON | 63,4 K RON | 64,6 K RON | 65,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,34 | 4,72 | 2,29 | 0,65 | 0,35 | 0,67 | ▲ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -2,55 | 6,29 | 9,70 | 15,47 | -17,53 | -9,77 | 8,78 | ▲ 189,9% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 95 | 95 | 17 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.