STIL - BERERECE SRL
CUI: 34890582
J2015001943357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34890582
Cod înmatriculare
J2015001943357
EUID
ROONRC.J2015001943357
Data înmatriculării
2015-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VÎNĂTORILOR, 32, 300442, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VÎNĂTORILOR
Număr:
32
Cod poștal:
300442
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.739 RON | 311.928 RON | 303.987 RON | 4.954 RON | 7.941 RON | 59.942 RON | 938 RON | 59.004 RON | 34.852 RON | 25.090 RON | 13.132 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 209.949 RON | 215.466 RON | 227.039 RON | −13.697 RON | −11.573 RON | 42.047 RON | 521 RON | 41.526 RON | 21.155 RON | 20.892 RON | 13.327 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 263.006 RON | 307.614 RON | 247.286 RON | 57.824 RON | 60.328 RON | 106.614 RON | 6.232 RON | 100.382 RON | 78.979 RON | 19.682 RON | 36.663 RON | 43.087 RON | 7.953 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 339.935 RON | 356.853 RON | 348.871 RON | 4.657 RON | 7.982 RON | 104.920 RON | 14.356 RON | 90.564 RON | 83.624 RON | 21.296 RON | 15.607 RON | 35.577 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 348.680 RON | 399.245 RON | 454.639 RON | −58.728 RON | −55.394 RON | 188.985 RON | 114.000 RON | 74.985 RON | 24.896 RON | 164.729 RON | 55.217 RON | 0 RON | 0 RON | 640 RON | 4 |
| 2024 | 362.856 RON | 419.883 RON | 461.635 RON | −53.019 RON | −41.752 RON | 132.988 RON | 88.170 RON | 44.818 RON | −28.124 RON | 161.864 RON | 11.299 RON | 13.698 RON | 0 RON | 752 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE PETRU GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
362,9 K RON
Rezultat Net 2024
−53,0 K RON
Total Active 2024
133,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,7 K RON | 209,9 K RON | 263,0 K RON | 339,9 K RON | 348,7 K RON | 362,9 K RON |
| Venituri totale | 311,9 K RON | 215,5 K RON | 307,6 K RON | 356,9 K RON | 399,2 K RON | 419,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,0 K RON | 227,0 K RON | 247,3 K RON | 348,9 K RON | 454,6 K RON | 461,6 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −13,7 K RON | 57,8 K RON | 4,7 K RON | −58,7 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,2 K RON (66.3%)
Active circulante44,8 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,11 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,49 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,1 K RON | 59,9 K RON | 41,9% |
| 2020 | 20,9 K RON | 42,0 K RON | 49,7% |
| 2021 | 19,7 K RON | 106,6 K RON | 18,5% |
| 2022 | 21,3 K RON | 104,9 K RON | 20,3% |
| 2023 | 164,7 K RON | 189,0 K RON | 87,2% |
| 2024 | 161,9 K RON | 133,0 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,7 K RON | 209,9 K RON | 263,0 K RON | 339,9 K RON | 348,7 K RON | 362,9 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −13,7 K RON | 57,8 K RON | 4,7 K RON | −58,7 K RON | −53,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 59,9 K RON | 42,0 K RON | 106,6 K RON | 104,9 K RON | 189,0 K RON | 133,0 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 21,2 K RON | 79,0 K RON | 83,6 K RON | 24,9 K RON | −28,1 K RON | ▼ 213,0% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 20,9 K RON | 19,7 K RON | 21,3 K RON | 164,7 K RON | 161,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 1,99 | 5,10 | 4,25 | 0,46 | 0,28 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 1,69 | -6,52 | 21,99 | 1,37 | -16,84 | -14,61 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 77 | 52 | 100 | 77 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.