ARCATIM DISTRIBUŢIE SRL
CUI: 35018884
J2015002233350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35018884
Cod înmatriculare
J2015002233350
EUID
ROONRC.J2015002233350
Data înmatriculării
2015-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. LOUIS PASTEUR, 2, 300264
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
2
Cod poștal:
300264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.780.923 RON | 21.792.501 RON | 21.791.902 RON | 121 RON | 599 RON | 4.922.640 RON | 0 RON | 4.922.640 RON | 361 RON | 4.937.743 RON | 2.653.444 RON | 2.257.689 RON | 0 RON | 15.464 RON | 25 |
| 2020 | 23.544.000 RON | 23.547.599 RON | 23.441.449 RON | 89.995 RON | 106.150 RON | 6.091.257 RON | 0 RON | 6.091.257 RON | 90.356 RON | 6.011.213 RON | 2.568.580 RON | 3.509.518 RON | 0 RON | 10.312 RON | 26 |
| 2021 | 22.588.831 RON | 22.593.381 RON | 22.619.389 RON | −26.008 RON | −26.008 RON | 6.418.945 RON | 0 RON | 6.418.945 RON | −25.768 RON | 6.464.169 RON | 2.945.474 RON | 3.437.443 RON | 0 RON | 19.456 RON | 26 |
| 2022 | 24.317.170 RON | 24.325.836 RON | 24.370.261 RON | −44.425 RON | −44.425 RON | 6.648.322 RON | 0 RON | 6.648.322 RON | −70.193 RON | 6.737.212 RON | 3.276.653 RON | 3.337.712 RON | 0 RON | 18.697 RON | 26 |
| 2023 | 26.274.605 RON | 26.283.269 RON | 26.316.950 RON | −33.681 RON | −33.681 RON | 6.560.877 RON | 4.974 RON | 6.555.903 RON | −103.874 RON | 6.672.829 RON | 3.145.414 RON | 3.384.481 RON | 0 RON | 8.078 RON | 25 |
| 2024 | 27.886.713 RON | 27.887.708 RON | 28.150.698 RON | −262.990 RON | −262.990 RON | 5.969.279 RON | 4.974 RON | 5.964.305 RON | −366.864 RON | 6.346.117 RON | 2.726.747 RON | 3.208.451 RON | 0 RON | 9.974 RON | 22 |
| 2025 | 24.909.211 RON | 24.909.690 RON | 25.309.024 RON | −399.334 RON | −399.334 RON | 5.611.155 RON | 4.974 RON | 5.606.181 RON | −766.198 RON | 6.386.073 RON | 2.588.507 RON | 2.994.277 RON | 0 RON | 8.720 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREOTU LILIANA-CRISTINA
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−766.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−399.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,91 M RON
Rezultat Net 2025
−399,3 K RON
Total Active 2025
5,61 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 23,54 M RON | 22,59 M RON | 24,32 M RON | 26,27 M RON | 27,89 M RON | 24,91 M RON |
| Venituri totale | 21,79 M RON | 23,55 M RON | 22,59 M RON | 24,33 M RON | 26,28 M RON | 27,89 M RON | 24,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,79 M RON | 23,44 M RON | 22,62 M RON | 24,37 M RON | 26,32 M RON | 28,15 M RON | 25,31 M RON |
| Rezultat net | 121 RON | 90,0 K RON | −26,0 K RON | −44,4 K RON | −33,7 K RON | −263,0 K RON | −399,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−766.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.1%)
Active circulante5,61 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,59 M RON
Creanțe2,99 M RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,32 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,94 M RON | 4,92 M RON | 100,3% |
| 2020 | 6,01 M RON | 6,09 M RON | 98,7% |
| 2021 | 6,46 M RON | 6,42 M RON | 100,7% |
| 2022 | 6,74 M RON | 6,65 M RON | 101,3% |
| 2023 | 6,67 M RON | 6,56 M RON | 101,7% |
| 2024 | 6,35 M RON | 5,97 M RON | 106,3% |
| 2025 | 6,39 M RON | 5,61 M RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,78 M RON | 23,54 M RON | 22,59 M RON | 24,32 M RON | 26,27 M RON | 27,89 M RON | 24,91 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 121 RON | 90,0 K RON | −26,0 K RON | −44,4 K RON | −33,7 K RON | −263,0 K RON | −399,3 K RON | ▼ 51,8% |
| Total active | 4,92 M RON | 6,09 M RON | 6,42 M RON | 6,65 M RON | 6,56 M RON | 5,97 M RON | 5,61 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 361 RON | 90,4 K RON | −25,8 K RON | −70,2 K RON | −103,9 K RON | −366,9 K RON | −766,2 K RON | ▼ 108,9% |
| Datorii totale | 4,94 M RON | 6,01 M RON | 6,46 M RON | 6,74 M RON | 6,67 M RON | 6,35 M RON | 6,39 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | 0,88 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 0,38 | -0,12 | -0,18 | -0,13 | -0,94 | -1,60 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 17 | 24 | 32 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.