NELUȘ KM 0 SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, NUFERILOR, 7, C TAS, C, 2, 40, 905700, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.770 RON | 249.770 RON | 217.981 RON | 29.291 RON | 31.789 RON | 36.143 RON | 0 RON | 36.143 RON | −26.091 RON | 62.234 RON | 4.819 RON | 3.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 175.083 RON | 175.083 RON | 189.496 RON | −16.164 RON | −14.413 RON | 20.360 RON | 0 RON | 20.360 RON | −42.255 RON | 62.615 RON | 5.414 RON | 3.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 264.394 RON | 264.394 RON | 237.207 RON | 24.543 RON | 27.187 RON | 32.454 RON | 0 RON | 32.454 RON | −17.712 RON | 50.166 RON | 11.455 RON | 7.659 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 337.903 RON | 337.903 RON | 268.445 RON | 66.055 RON | 69.458 RON | 69.939 RON | 0 RON | 69.939 RON | 48.343 RON | 21.596 RON | 18.655 RON | 11.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 316.932 RON | 316.932 RON | 319.440 RON | −5.711 RON | −2.508 RON | 73.531 RON | 18.235 RON | 55.296 RON | −5.367 RON | 78.898 RON | 9.319 RON | 4.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 332.642 RON | 332.642 RON | 325.905 RON | −3.413 RON | 6.737 RON | 76.261 RON | 17.038 RON | 59.223 RON | −8.780 RON | 85.041 RON | 13.246 RON | 24.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 320.712 RON | 320.712 RON | 291.387 RON | 19.576 RON | 29.325 RON | 87.142 RON | 15.840 RON | 71.302 RON | 10.796 RON | 76.346 RON | 7.419 RON | 15.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 175,1 K RON | 264,4 K RON | 337,9 K RON | 316,9 K RON | 332,6 K RON | 320,7 K RON |
| Venituri totale | 249,8 K RON | 175,1 K RON | 264,4 K RON | 337,9 K RON | 316,9 K RON | 332,6 K RON | 320,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,0 K RON | 189,5 K RON | 237,2 K RON | 268,4 K RON | 319,4 K RON | 325,9 K RON | 291,4 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −16,2 K RON | 24,5 K RON | 66,1 K RON | −5,7 K RON | −3,4 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,23 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,24 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,2 K RON | 36,1 K RON | 172,2% |
| 2020 | 62,6 K RON | 20,4 K RON | 307,5% |
| 2021 | 50,2 K RON | 32,5 K RON | 154,6% |
| 2022 | 21,6 K RON | 69,9 K RON | 30,9% |
| 2023 | 78,9 K RON | 73,5 K RON | 107,3% |
| 2024 | 85,0 K RON | 76,3 K RON | 111,5% |
| 2025 | 76,3 K RON | 87,1 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,8 K RON | 175,1 K RON | 264,4 K RON | 337,9 K RON | 316,9 K RON | 332,6 K RON | 320,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −16,2 K RON | 24,5 K RON | 66,1 K RON | −5,7 K RON | −3,4 K RON | 19,6 K RON | ▲ 673,6% |
| Total active | 36,1 K RON | 20,4 K RON | 32,5 K RON | 69,9 K RON | 73,5 K RON | 76,3 K RON | 87,1 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −42,3 K RON | −17,7 K RON | 48,3 K RON | −5,4 K RON | −8,8 K RON | 10,8 K RON | ▲ 223,0% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 62,6 K RON | 50,2 K RON | 21,6 K RON | 78,9 K RON | 85,0 K RON | 76,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,33 | 0,65 | 3,24 | 0,70 | 0,70 | 0,93 | ▲ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 11,73 | -9,23 | 9,28 | 19,55 | -1,80 | -1,03 | 6,10 | ▲ 692,2% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 55 | 100 | 17 | 32 | 63 | ▲ 96,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.