TSH CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 35019294
J2015002815121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35019294
Cod înmatriculare
J2015002815121
EUID
ROONRC.J2015002815121
Data înmatriculării
2015-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 102, 400304
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
102
Cod poștal:
400304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.487 RON | 385.223 RON | 342.887 RON | 38.432 RON | 42.336 RON | 121.025 RON | 57.533 RON | 63.492 RON | 90.401 RON | 31.822 RON | 904 RON | 22.107 RON | 0 RON | 1.198 RON | 2 |
| 2020 | 259.576 RON | 273.921 RON | 412.022 RON | −140.109 RON | −138.101 RON | 110.195 RON | 43.871 RON | 66.324 RON | −49.707 RON | 160.021 RON | 1.392 RON | 56.747 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
| 2021 | 191.149 RON | 191.474 RON | 400.576 RON | −211.017 RON | −209.102 RON | 92.158 RON | 28.059 RON | 64.099 RON | −260.724 RON | 352.882 RON | 1.942 RON | 55.995 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 530.628 RON | 549.356 RON | 552.707 RON | −8.168 RON | −3.351 RON | 89.557 RON | 17.852 RON | 71.705 RON | −268.892 RON | 358.614 RON | 1.721 RON | 64.615 RON | 0 RON | 165 RON | 1 |
| 2023 | 479.575 RON | 479.575 RON | 517.955 RON | −42.728 RON | −38.380 RON | 31.064 RON | 14.501 RON | 16.563 RON | −311.620 RON | 343.161 RON | 3.854 RON | 7.702 RON | 0 RON | 477 RON | 1 |
| 2024 | 491.088 RON | 492.608 RON | 468.497 RON | 16.386 RON | 24.111 RON | 84.109 RON | 13.160 RON | 70.949 RON | −295.235 RON | 380.340 RON | 41.489 RON | 23.866 RON | 0 RON | 996 RON | 1 |
| 2025 | 452.145 RON | 452.145 RON | 352.738 RON | 80.851 RON | 99.407 RON | 134.623 RON | 12.453 RON | 122.170 RON | −214.384 RON | 349.421 RON | 95.064 RON | 23.900 RON | 0 RON | 414 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGYO DANIEL-NARCIS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−214.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,1 K RON
Rezultat Net 2025
80,9 K RON
Total Active 2025
134,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 259,6 K RON | 191,1 K RON | 530,6 K RON | 479,6 K RON | 491,1 K RON | 452,1 K RON |
| Venituri totale | 385,2 K RON | 273,9 K RON | 191,5 K RON | 549,4 K RON | 479,6 K RON | 492,6 K RON | 452,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,9 K RON | 412,0 K RON | 400,6 K RON | 552,7 K RON | 518,0 K RON | 468,5 K RON | 352,7 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | −140,1 K RON | −211,0 K RON | −8,2 K RON | −42,7 K RON | 16,4 K RON | 80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 533,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (9.3%)
Active circulante122,2 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,1 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,76 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,92 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
17,9%
ROA
60,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 121,0 K RON | 26,3% |
| 2020 | 160,0 K RON | 110,2 K RON | 145,2% |
| 2021 | 352,9 K RON | 92,2 K RON | 382,9% |
| 2022 | 358,6 K RON | 89,6 K RON | 400,4% |
| 2023 | 343,2 K RON | 31,1 K RON | 1.104,7% |
| 2024 | 380,3 K RON | 84,1 K RON | 452,2% |
| 2025 | 349,4 K RON | 134,6 K RON | 259,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 259,6 K RON | 191,1 K RON | 530,6 K RON | 479,6 K RON | 491,1 K RON | 452,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | −140,1 K RON | −211,0 K RON | −8,2 K RON | −42,7 K RON | 16,4 K RON | 80,9 K RON | ▲ 393,4% |
| Total active | 121,0 K RON | 110,2 K RON | 92,2 K RON | 89,6 K RON | 31,1 K RON | 84,1 K RON | 134,6 K RON | ▲ 60,1% |
| Capitaluri proprii | 90,4 K RON | −49,7 K RON | −260,7 K RON | −268,9 K RON | −311,6 K RON | −295,2 K RON | −214,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 160,0 K RON | 352,9 K RON | 358,6 K RON | 343,2 K RON | 380,3 K RON | 349,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 0,41 | 0,18 | 0,20 | 0,05 | 0,19 | 0,35 | ▲ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 9,89 | -53,98 | -110,39 | -1,54 | -8,91 | 3,34 | 17,88 | ▲ 435,3% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 12 | 32 | 12 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.