TECHPLAST RO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 35342022
J2015003079359
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35342022
Cod înmatriculare
J2015003079359
EUID
ROONRC.J2015003079359
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, 307221, ZONA DN 59 KM 8,5 STÂNGA, HALA W6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Cod poștal:
307221
Completare adresă:
ZONA DN 59 KM 8,5 STÂNGA, HALA W6, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.921.093 RON | 13.241.964 RON | 13.238.394 RON | 3.570 RON | 3.570 RON | 7.622.632 RON | 1.850.605 RON | 5.772.027 RON | −4.454.612 RON | 12.094.464 RON | 1.826.525 RON | 2.975.779 RON | 1.567 RON | 18.787 RON | 39 |
| 2020 | 11.464.382 RON | 14.099.706 RON | 15.101.722 RON | −1.002.016 RON | −1.002.016 RON | 7.556.592 RON | 1.545.006 RON | 6.011.586 RON | −6.284.706 RON | 13.887.949 RON | 3.960.531 RON | 1.978.533 RON | 0 RON | 46.651 RON | 39 |
| 2021 | 21.216.188 RON | 24.713.062 RON | 23.558.228 RON | 1.154.834 RON | 1.154.834 RON | 17.828.330 RON | 1.464.107 RON | 16.364.223 RON | −1.983.008 RON | 20.043.404 RON | 9.216.012 RON | 7.002.146 RON | 0 RON | 232.066 RON | 52 |
| 2022 | 18.025.500 RON | 21.943.098 RON | 20.417.706 RON | 1.525.392 RON | 1.525.392 RON | 23.255.561 RON | 968.366 RON | 22.287.195 RON | −361.769 RON | 23.883.450 RON | 14.513.011 RON | 7.372.712 RON | 0 RON | 266.120 RON | 50 |
| 2023 | 14.780.766 RON | 19.471.466 RON | 22.997.680 RON | −3.526.214 RON | −3.526.214 RON | 24.218.452 RON | 1.368.552 RON | 22.849.900 RON | −3.775.604 RON | 28.001.549 RON | 14.426.108 RON | 8.358.733 RON | 0 RON | 7.493 RON | 25 |
| 2024 | 7.668.654 RON | 8.622.289 RON | 9.092.680 RON | −470.391 RON | −470.391 RON | 22.522.604 RON | 2.008.958 RON | 20.513.646 RON | −4.287.119 RON | 26.813.723 RON | 3.127.873 RON | 17.378.038 RON | 0 RON | 4.000 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR VIOLETA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.287.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−470.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,67 M RON
Rezultat Net 2024
−470,4 K RON
Total Active 2024
22,52 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,92 M RON | 11,46 M RON | 21,22 M RON | 18,03 M RON | 14,78 M RON | 7,67 M RON |
| Venituri totale | 13,24 M RON | 14,10 M RON | 24,71 M RON | 21,94 M RON | 19,47 M RON | 8,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,24 M RON | 15,10 M RON | 23,56 M RON | 20,42 M RON | 23,00 M RON | 9,09 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −1,00 M RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON | −3,53 M RON | −470,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.287.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (8.9%)
Active circulante20,51 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,13 M RON
Creanțe17,38 M RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 827 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,09 M RON | 7,62 M RON | 158,7% |
| 2020 | 13,89 M RON | 7,56 M RON | 183,8% |
| 2021 | 20,04 M RON | 17,83 M RON | 112,4% |
| 2022 | 23,88 M RON | 23,26 M RON | 102,7% |
| 2023 | 28,00 M RON | 24,22 M RON | 115,6% |
| 2024 | 26,81 M RON | 22,52 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,92 M RON | 11,46 M RON | 21,22 M RON | 18,03 M RON | 14,78 M RON | 7,67 M RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −1,00 M RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON | −3,53 M RON | −470,4 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 7,62 M RON | 7,56 M RON | 17,83 M RON | 23,26 M RON | 24,22 M RON | 22,52 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −4,45 M RON | −6,28 M RON | −1,98 M RON | −361,8 K RON | −3,78 M RON | −4,29 M RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 12,09 M RON | 13,89 M RON | 20,04 M RON | 23,88 M RON | 28,00 M RON | 26,81 M RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,43 | 0,82 | 0,93 | 0,82 | 0,77 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | -8,74 | 5,44 | 8,46 | -23,86 | -6,13 | ▲ 74,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 50 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.