TEA TREASURE SRL

CUI: 35274122 J2015003594126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35274122
Cod înmatriculare J2015003594126
EUID ROONRC.J2015003594126
Data înmatriculării 2015-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 93, 27, 400604

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: 21 DECEMBRIE 1989
Număr: 93
Apartament: 27
Cod poștal: 400604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.112.907 RON 1.112.979 RON 906.041 RON 195.069 RON 206.938 RON 386.017 RON 1.100 RON 384.917 RON 203.966 RON 182.051 RON 62.532 RON 271.992 RON 0 RON 0 RON 9
2020 1.034.550 RON 1.034.696 RON 786.945 RON 237.676 RON 247.751 RON 485.936 RON 5.948 RON 479.988 RON 311.711 RON 174.225 RON 121.456 RON 208.835 RON 0 RON 0 RON 7
2021 1.262.668 RON 1.262.864 RON 1.013.543 RON 235.929 RON 249.321 RON 611.288 RON 7.749 RON 603.539 RON 236.169 RON 375.119 RON 122.211 RON 63.591 RON 0 RON 0 RON 6
2022 1.350.419 RON 1.359.581 RON 1.099.460 RON 246.449 RON 260.121 RON 615.828 RON 58.590 RON 557.238 RON 246.689 RON 369.139 RON 6.926 RON 219.758 RON 0 RON 0 RON 5
2023 1.561.677 RON 1.570.300 RON 1.229.627 RON 331.598 RON 340.673 RON 825.219 RON 79.481 RON 745.738 RON 586.471 RON 238.748 RON 183.336 RON 59.320 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.704.917 RON 1.713.089 RON 1.505.312 RON 162.524 RON 207.777 RON 1.065.666 RON 64.087 RON 1.001.579 RON 742.367 RON 323.299 RON 156.948 RON 268.509 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URSOIU ADRIANA FLORENTINA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
162,5 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,11 M RON 1,03 M RON 1,26 M RON 1,35 M RON 1,56 M RON 1,70 M RON
Venituri totale 1,11 M RON 1,03 M RON 1,26 M RON 1,36 M RON 1,57 M RON 1,71 M RON
Cheltuieli totale 906,0 K RON 786,9 K RON 1,01 M RON 1,10 M RON 1,23 M RON 1,51 M RON
Rezultat net 195,1 K RON 237,7 K RON 235,9 K RON 246,4 K RON 331,6 K RON 162,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,10 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate64,1 K RON (6%)
Active circulante1,00 M RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri156,9 K RON
Creanțe268,5 K RON
Numerar576,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,86
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 6,35
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,5%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 182,1 K RON 386,0 K RON 47,2%
2020 174,2 K RON 485,9 K RON 35,9%
2021 375,1 K RON 611,3 K RON 61,4%
2022 369,1 K RON 615,8 K RON 59,9%
2023 238,7 K RON 825,2 K RON 28,9%
2024 323,3 K RON 1,07 M RON 30,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,11 M RON 1,03 M RON 1,26 M RON 1,35 M RON 1,56 M RON 1,70 M RON ▲ 9,2%
Rezultat net 195,1 K RON 237,7 K RON 235,9 K RON 246,4 K RON 331,6 K RON 162,5 K RON ▼ 51,0%
Total active 386,0 K RON 485,9 K RON 611,3 K RON 615,8 K RON 825,2 K RON 1,07 M RON ▲ 29,1%
Capitaluri proprii 204,0 K RON 311,7 K RON 236,2 K RON 246,7 K RON 586,5 K RON 742,4 K RON ▲ 26,6%
Datorii totale 182,1 K RON 174,2 K RON 375,1 K RON 369,1 K RON 238,7 K RON 323,3 K RON ▲ 35,4%
Lichiditate curentă 2,11 2,76 1,61 1,51 3,12 3,10 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) 17,53 22,97 18,68 18,25 21,23 9,53 ▼ 55,1%
Scor bonitate 87 95 77 85 100 82 ▼ 18,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.