SES CENTRUL DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE SRL
CUI: 34283289
J2015003644403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34283289
Cod înmatriculare
J2015003644403
EUID
ROONRC.J2015003644403
Data înmatriculării
2015-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE MISSAIL, 102, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE MISSAIL
Număr:
102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.119.890 RON | 1.164.188 RON | 902.592 RON | 250.424 RON | 261.596 RON | 777.244 RON | 217.045 RON | 560.199 RON | 578.156 RON | 82.331 RON | 52.418 RON | 29.443 RON | 116.757 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 1.124.900 RON | 1.171.645 RON | 935.384 RON | 228.201 RON | 236.261 RON | 1.488.024 RON | 555.205 RON | 932.819 RON | 806.356 RON | 580.259 RON | 103.587 RON | 42.109 RON | 101.409 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 1.294.785 RON | 1.345.189 RON | 1.286.684 RON | 47.713 RON | 58.505 RON | 1.761.510 RON | 775.929 RON | 985.581 RON | 796.857 RON | 912.127 RON | 167.365 RON | 75.545 RON | 54.255 RON | 1.729 RON | 22 |
| 2022 | 1.789.168 RON | 1.834.645 RON | 1.511.200 RON | 309.228 RON | 323.445 RON | 1.997.036 RON | 781.700 RON | 1.215.336 RON | 1.106.085 RON | 872.450 RON | 2.302 RON | 33.286 RON | 19.185 RON | 684 RON | 22 |
| 2023 | 2.300.219 RON | 2.315.581 RON | 1.729.659 RON | 566.370 RON | 585.922 RON | 2.699.977 RON | 2.298.721 RON | 401.256 RON | 1.650.716 RON | 1.045.424 RON | 9.702 RON | 209.812 RON | 3.837 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 2.848.827 RON | 2.905.736 RON | 2.610.350 RON | 230.344 RON | 295.386 RON | 2.734.159 RON | 2.246.947 RON | 487.212 RON | 1.881.060 RON | 771.413 RON | 6.370 RON | 112.545 RON | 82.125 RON | 439 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEOIBAŞ - ŞERBAN DOROTEEA - ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
POPA ANA-ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Transportul pacienților cu ambulanța
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Activități ale infirmierelor și moașelor
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,85 M RON
Rezultat Net 2024
230,3 K RON
Total Active 2024
2,73 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,79 M RON | 2,30 M RON | 2,85 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 1,83 M RON | 2,32 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 902,6 K RON | 935,4 K RON | 1,29 M RON | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 228,2 K RON | 47,7 K RON | 309,2 K RON | 566,4 K RON | 230,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,25 M RON (82.2%)
Active circulante487,2 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe112,5 K RON
Numerar368,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 447,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,31 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,3 K RON | 777,2 K RON | 10,6% |
| 2020 | 580,3 K RON | 1,49 M RON | 39,0% |
| 2021 | 912,1 K RON | 1,76 M RON | 51,8% |
| 2022 | 872,5 K RON | 2,00 M RON | 43,7% |
| 2023 | 1,05 M RON | 2,70 M RON | 38,7% |
| 2024 | 771,4 K RON | 2,73 M RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,29 M RON | 1,79 M RON | 2,30 M RON | 2,85 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 228,2 K RON | 47,7 K RON | 309,2 K RON | 566,4 K RON | 230,3 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 777,2 K RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | 2,00 M RON | 2,70 M RON | 2,73 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 578,2 K RON | 806,4 K RON | 796,9 K RON | 1,11 M RON | 1,65 M RON | 1,88 M RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 82,3 K RON | 580,3 K RON | 912,1 K RON | 872,5 K RON | 1,05 M RON | 771,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 6,80 | 1,61 | 1,08 | 1,39 | 0,38 | 0,63 | ▲ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 22,36 | 20,29 | 3,69 | 17,28 | 24,62 | 8,09 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 62 | 90 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (230,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.