THETACTIV SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 35293922
J2015003663123
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35293922
Cod înmatriculare
J2015003663123
EUID
ROONRC.J2015003663123
Data înmatriculării
2015-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 398 A, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
398 A
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.621 RON | 76.621 RON | 21.383 RON | 53.673 RON | 55.238 RON | 54.775 RON | 0 RON | 54.775 RON | 49.987 RON | 4.788 RON | 0 RON | 49.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.031 RON | 38.031 RON | 24.390 RON | 13.376 RON | 13.641 RON | 52.212 RON | 0 RON | 52.212 RON | 21.363 RON | 30.849 RON | 0 RON | 46.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.000 RON | 62.505 RON | 55.209 RON | 6.713 RON | 7.296 RON | 62.742 RON | 0 RON | 62.742 RON | 28.076 RON | 34.666 RON | 0 RON | 55.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 97.829 RON | 124.032 RON | 91.044 RON | 32.629 RON | 32.988 RON | 98.429 RON | 0 RON | 98.429 RON | 60.704 RON | 37.725 RON | 0 RON | 68.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 268.066 RON | 274.143 RON | 204.197 RON | 67.399 RON | 69.946 RON | 203.838 RON | 0 RON | 203.838 RON | 128.053 RON | 75.785 RON | 0 RON | 153.653 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 297.108 RON | 297.108 RON | 308.305 RON | −14.542 RON | −11.197 RON | 126.735 RON | 0 RON | 126.735 RON | 113.511 RON | 13.224 RON | 0 RON | 107.018 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.542 RON)
Cifra de Afaceri 2024
297,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,5 K RON
Total Active 2024
126,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 38,0 K RON | 59,0 K RON | 97,8 K RON | 268,1 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 76,6 K RON | 38,0 K RON | 62,5 K RON | 124,0 K RON | 274,1 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 24,4 K RON | 55,2 K RON | 91,0 K RON | 204,2 K RON | 308,3 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 13,4 K RON | 6,7 K RON | 32,6 K RON | 67,4 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,0 K RON
Numerar19,4 K RON
Alte active circulante300 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 54,8 K RON | 8,7% |
| 2020 | 30,8 K RON | 52,2 K RON | 59,1% |
| 2021 | 34,7 K RON | 62,7 K RON | 55,3% |
| 2022 | 37,7 K RON | 98,4 K RON | 38,3% |
| 2023 | 75,8 K RON | 203,8 K RON | 37,2% |
| 2024 | 13,2 K RON | 126,7 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 38,0 K RON | 59,0 K RON | 97,8 K RON | 268,1 K RON | 297,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 13,4 K RON | 6,7 K RON | 32,6 K RON | 67,4 K RON | −14,5 K RON | ▼ 121,6% |
| Total active | 54,8 K RON | 52,2 K RON | 62,7 K RON | 98,4 K RON | 203,8 K RON | 126,7 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 21,4 K RON | 28,1 K RON | 60,7 K RON | 128,1 K RON | 113,5 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 30,8 K RON | 34,7 K RON | 37,7 K RON | 75,8 K RON | 13,2 K RON | ▼ 82,6% |
| Lichiditate curentă | 11,44 | 1,69 | 1,81 | 2,61 | 2,69 | 9,58 | ▲ 256,3% |
| Marjă netă (%) | 108,17 | 35,17 | 11,38 | 33,35 | 25,14 | -4,89 | ▼ 119,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 85 | 100 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.