THERA COMPUTERS SYSTEMS SRL
CUI: 35207808
J2015003986233
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35207808
Cod înmatriculare
J2015003986233
EUID
ROONRC.J2015003986233
Data înmatriculării
2015-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LA MERI, 3, 77145, Mansardă, Bir. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LA MERI
Număr:
3
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Mansardă, Bir. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.025 RON | 151.026 RON | 99.445 RON | 47.050 RON | 51.581 RON | 199.325 RON | 88.206 RON | 111.119 RON | 195.487 RON | 4.127 RON | 7.304 RON | 4.990 RON | 0 RON | 289 RON | 0 |
| 2020 | 167.758 RON | 172.258 RON | 103.576 RON | 63.866 RON | 68.682 RON | 240.825 RON | 77.250 RON | 163.575 RON | 238.553 RON | 2.886 RON | 5.763 RON | 13.717 RON | 0 RON | 614 RON | 0 |
| 2021 | 108.269 RON | 108.269 RON | 123.875 RON | −18.465 RON | −15.606 RON | 221.262 RON | 52.778 RON | 168.484 RON | 220.138 RON | 1.681 RON | 7.897 RON | 14.004 RON | 0 RON | 557 RON | 0 |
| 2022 | 180.211 RON | 180.212 RON | 158.084 RON | 16.829 RON | 22.128 RON | 168.497 RON | 32.295 RON | 136.202 RON | 166.921 RON | 3.832 RON | 28.389 RON | 9.478 RON | 0 RON | 2.256 RON | 0 |
| 2023 | 140.718 RON | 146.589 RON | 172.023 RON | −25.434 RON | −25.434 RON | 269.757 RON | 184.045 RON | 85.712 RON | 141.488 RON | 129.292 RON | 22.473 RON | 17.336 RON | 0 RON | 1.023 RON | 0 |
| 2024 | 225.628 RON | 219.510 RON | 260.682 RON | −41.172 RON | −41.172 RON | 206.262 RON | 126.715 RON | 79.547 RON | 100.314 RON | 106.532 RON | 11.602 RON | 16.945 RON | 0 RON | 584 RON | 0 |
| 2025 | 177.513 RON | 177.514 RON | 215.800 RON | −38.286 RON | −38.286 RON | 135.499 RON | 83.969 RON | 51.530 RON | 62.028 RON | 74.055 RON | 1 RON | 9.612 RON | 0 RON | 584 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOVIANI DAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.286 RON)
Cifra de Afaceri 2025
177,5 K RON
Rezultat Net 2025
−38,3 K RON
Total Active 2025
135,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 167,8 K RON | 108,3 K RON | 180,2 K RON | 140,7 K RON | 225,6 K RON | 177,5 K RON |
| Venituri totale | 151,0 K RON | 172,3 K RON | 108,3 K RON | 180,2 K RON | 146,6 K RON | 219,5 K RON | 177,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 103,6 K RON | 123,9 K RON | 158,1 K RON | 172,0 K RON | 260,7 K RON | 215,8 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 63,9 K RON | −18,5 K RON | 16,8 K RON | −25,4 K RON | −41,2 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (62%)
Active circulante51,5 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177.513,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,47 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 199,3 K RON | 2,1% |
| 2020 | 2,9 K RON | 240,8 K RON | 1,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 221,3 K RON | 0,8% |
| 2022 | 3,8 K RON | 168,5 K RON | 2,3% |
| 2023 | 129,3 K RON | 269,8 K RON | 47,9% |
| 2024 | 106,5 K RON | 206,3 K RON | 51,7% |
| 2025 | 74,1 K RON | 135,5 K RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 167,8 K RON | 108,3 K RON | 180,2 K RON | 140,7 K RON | 225,6 K RON | 177,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 63,9 K RON | −18,5 K RON | 16,8 K RON | −25,4 K RON | −41,2 K RON | −38,3 K RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 199,3 K RON | 240,8 K RON | 221,3 K RON | 168,5 K RON | 269,8 K RON | 206,3 K RON | 135,5 K RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 195,5 K RON | 238,6 K RON | 220,1 K RON | 166,9 K RON | 141,5 K RON | 100,3 K RON | 62,0 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 2,9 K RON | 1,7 K RON | 3,8 K RON | 129,3 K RON | 106,5 K RON | 74,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 26,92 | 56,68 | 100,23 | 35,54 | 0,66 | 0,75 | 0,70 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 31,15 | 38,07 | -17,05 | 9,34 | -18,07 | -18,25 | -21,57 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 90 | 40 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.