TEKPAD DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 39923834
J2021008078237
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39923834
Cod înmatriculare
J2021008078237
EUID
ROONRC.J2021008078237
Data înmatriculării
2021-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, BALANŢEI, 40, 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
BALANŢEI
Număr:
40
Etaj:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56.704.150 RON | 57.005.586 RON | 48.673.096 RON | 7.175.023 RON | 8.332.490 RON | 32.480.774 RON | 1.527.936 RON | 30.952.838 RON | 31.567.413 RON | 1.006.130 RON | 3.446.239 RON | 6.742.359 RON | 0 RON | 92.769 RON | 11 |
| 2022 | 77.444.379 RON | 78.011.417 RON | 75.400.399 RON | 2.128.314 RON | 2.611.018 RON | 22.042.075 RON | 5.639.062 RON | 16.403.013 RON | 2.128.974 RON | 20.028.464 RON | 3.337.250 RON | 12.035.209 RON | 0 RON | 115.363 RON | 15 |
| 2023 | 84.588.511 RON | 86.282.402 RON | 79.044.130 RON | 5.989.281 RON | 7.238.272 RON | 23.753.246 RON | 12.596.236 RON | 11.157.010 RON | 6.012.992 RON | 17.902.673 RON | 4.475.567 RON | 5.669.141 RON | 0 RON | 162.419 RON | 16 |
| 2024 | 64.239.612 RON | 64.292.661 RON | 54.614.337 RON | 8.529.759 RON | 9.678.324 RON | 27.414.231 RON | 24.077.537 RON | 3.336.694 RON | 11.536.585 RON | 16.068.883 RON | 258.090 RON | 2.970.691 RON | 0 RON | 191.237 RON | 8 |
| 2025 | 51.927.179 RON | 52.013.791 RON | 45.163.721 RON | 6.010.686 RON | 6.850.070 RON | 37.027.199 RON | 24.514.744 RON | 12.512.455 RON | 17.547.271 RON | 19.542.728 RON | 666.946 RON | 9.430.747 RON | 0 RON | 62.800 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂNTĂRĂU SILVIU-MIHAI
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
MĂNTĂRĂU ANDREEA-COSTINA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
51,93 M RON
Rezultat Net 2025
6,01 M RON
Total Active 2025
37,03 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,70 M RON | 77,44 M RON | 84,59 M RON | 64,24 M RON | 51,93 M RON |
| Venituri totale | 57,01 M RON | 78,01 M RON | 86,28 M RON | 64,29 M RON | 52,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,67 M RON | 75,40 M RON | 79,04 M RON | 54,61 M RON | 45,16 M RON |
| Rezultat net | 7,18 M RON | 2,13 M RON | 5,99 M RON | 8,53 M RON | 6,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,51 M RON (66.2%)
Active circulante12,51 M RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri666,9 K RON
Creanțe9,43 M RON
Numerar2,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,86 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,6%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,01 M RON | 32,48 M RON | 3,1% |
| 2022 | 20,03 M RON | 22,04 M RON | 90,9% |
| 2023 | 17,90 M RON | 23,75 M RON | 75,4% |
| 2024 | 16,07 M RON | 27,41 M RON | 58,6% |
| 2025 | 19,54 M RON | 37,03 M RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,70 M RON | 77,44 M RON | 84,59 M RON | 64,24 M RON | 51,93 M RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 7,18 M RON | 2,13 M RON | 5,99 M RON | 8,53 M RON | 6,01 M RON | ▼ 29,5% |
| Total active | 32,48 M RON | 22,04 M RON | 23,75 M RON | 27,41 M RON | 37,03 M RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 31,57 M RON | 2,13 M RON | 6,01 M RON | 11,54 M RON | 17,55 M RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 20,03 M RON | 17,90 M RON | 16,07 M RON | 19,54 M RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 30,76 | 0,82 | 0,62 | 0,21 | 0,64 | ▲ 208,4% |
| Marjă netă (%) | 12,65 | 2,75 | 7,08 | 13,28 | 11,58 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 63 | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.