ESCAPE DESIGN SRL
CUI: 34516627
J2015005873409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34516627
Cod înmatriculare
J2015005873409
EUID
ROONRC.J2015005873409
Data înmatriculării
2015-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BĂLCEŞTI, 7, 30221, 3, CAMERA S1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BĂLCEŞTI
Număr:
7
Cod poștal:
30221
Completare adresă:
CAMERA S1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.366 RON | 249.128 RON | 29.675 RON | 212.190 RON | 219.453 RON | 241.977 RON | 9.250 RON | 232.727 RON | 209.521 RON | 32.456 RON | 0 RON | 137.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.248 RON | 132.810 RON | 65.782 RON | 63.245 RON | 67.028 RON | 123.474 RON | 18.226 RON | 105.248 RON | 80.947 RON | 42.527 RON | 727 RON | 96.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 342.997 RON | 343.540 RON | 100.494 RON | 232.757 RON | 243.046 RON | 239.614 RON | 12.402 RON | 227.212 RON | 230.288 RON | 9.326 RON | 0 RON | 99.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 641.531 RON | 650.666 RON | 384.613 RON | 254.289 RON | 266.053 RON | 259.545 RON | 7.892 RON | 251.653 RON | 254.472 RON | 5.073 RON | 1.104 RON | 222.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 782.714 RON | 794.977 RON | 674.888 RON | 112.301 RON | 120.089 RON | 125.307 RON | 3.382 RON | 121.925 RON | 109.832 RON | 15.475 RON | 1.951 RON | 112.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 660.528 RON | 660.543 RON | 676.310 RON | −32.609 RON | −15.767 RON | 96.820 RON | 0 RON | 96.820 RON | 40.266 RON | 56.554 RON | 0 RON | 85.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 223.197 RON | 223.197 RON | 266.670 RON | −50.027 RON | −43.473 RON | 50.877 RON | 0 RON | 50.877 RON | −34.204 RON | 85.081 RON | 0 RON | 49.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂȘILĂ ALEXANDRA RAMONA
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,2 K RON
Rezultat Net 2025
−50,0 K RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 132,2 K RON | 343,0 K RON | 641,5 K RON | 782,7 K RON | 660,5 K RON | 223,2 K RON |
| Venituri totale | 249,1 K RON | 132,8 K RON | 343,5 K RON | 650,7 K RON | 795,0 K RON | 660,5 K RON | 223,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 65,8 K RON | 100,5 K RON | 384,6 K RON | 674,9 K RON | 676,3 K RON | 266,7 K RON |
| Rezultat net | 212,2 K RON | 63,2 K RON | 232,8 K RON | 254,3 K RON | 112,3 K RON | −32,6 K RON | −50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 638,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,4 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-98,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,5 K RON | 242,0 K RON | 13,4% |
| 2020 | 42,5 K RON | 123,5 K RON | 34,4% |
| 2021 | 9,3 K RON | 239,6 K RON | 3,9% |
| 2022 | 5,1 K RON | 259,5 K RON | 2,0% |
| 2023 | 15,5 K RON | 125,3 K RON | 12,4% |
| 2024 | 56,6 K RON | 96,8 K RON | 58,4% |
| 2025 | 85,1 K RON | 50,9 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 132,2 K RON | 343,0 K RON | 641,5 K RON | 782,7 K RON | 660,5 K RON | 223,2 K RON | ▼ 66,2% |
| Rezultat net | 212,2 K RON | 63,2 K RON | 232,8 K RON | 254,3 K RON | 112,3 K RON | −32,6 K RON | −50,0 K RON | ▼ 53,4% |
| Total active | 242,0 K RON | 123,5 K RON | 239,6 K RON | 259,5 K RON | 125,3 K RON | 96,8 K RON | 50,9 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 209,5 K RON | 80,9 K RON | 230,3 K RON | 254,5 K RON | 109,8 K RON | 40,3 K RON | −34,2 K RON | ▼ 184,9% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 42,5 K RON | 9,3 K RON | 5,1 K RON | 15,5 K RON | 56,6 K RON | 85,1 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 7,17 | 2,47 | 24,36 | 49,61 | 7,88 | 1,71 | 0,60 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | 88,65 | 47,82 | 67,86 | 39,64 | 14,35 | -4,94 | -22,41 | ▼ 353,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 87 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 638,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.