SAN MARINO PROJECT SRL
CUI: 31319183
J2015007151400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31319183
Cod înmatriculare
J2015007151400
EUID
ROONRC.J2015007151400
Data înmatriculării
2015-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 36, B, 1, 6, 14121, 1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
36
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
14121
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.306 RON | 27.331 RON | 247.024 RON | −220.513 RON | −219.693 RON | 9.563.763 RON | 2.603 RON | 9.561.160 RON | −1.618.156 RON | 11.183.347 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 |
| 2020 | 29.583 RON | 29.583 RON | 183.562 RON | −154.823 RON | −153.979 RON | 9.566.048 RON | 1.924 RON | 9.564.124 RON | −1.772.979 RON | 11.340.455 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 1.428 RON | 0 |
| 2021 | 29.583 RON | 29.583 RON | 130.630 RON | −101.935 RON | −101.047 RON | 9.584.512 RON | 1.245 RON | 9.583.267 RON | −1.874.913 RON | 11.459.425 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.513 RON | 45.513 RON | 389.439 RON | −345.291 RON | −343.926 RON | 9.613.706 RON | 566 RON | 9.613.140 RON | −2.220.204 RON | 11.833.910 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.339 RON | 50.389 RON | 672.598 RON | −622.209 RON | −622.209 RON | 9.589.787 RON | 0 RON | 9.589.787 RON | −2.842.413 RON | 12.439.340 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 7.140 RON | 0 |
| 2024 | 50.339 RON | 50.339 RON | 651.843 RON | −601.504 RON | −601.504 RON | 9.594.674 RON | 0 RON | 9.594.674 RON | −3.443.917 RON | 13.038.591 RON | 9.488.827 RON | 37.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.339 RON | 50.339 RON | 628.280 RON | −577.941 RON | −577.941 RON | 9.561.035 RON | 0 RON | 9.561.035 RON | −4.021.858 RON | 13.582.893 RON | 9.488.827 RON | 35.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALAA DIB
administrator
LATAKIA, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.021.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−577.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,3 K RON
Rezultat Net 2025
−577,9 K RON
Total Active 2025
9,56 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 29,6 K RON | 29,6 K RON | 45,5 K RON | 50,3 K RON | 50,3 K RON | 50,3 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 29,6 K RON | 29,6 K RON | 45,5 K RON | 50,4 K RON | 50,3 K RON | 50,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,0 K RON | 183,6 K RON | 130,6 K RON | 389,4 K RON | 672,6 K RON | 651,8 K RON | 628,3 K RON |
| Rezultat net | −220,5 K RON | −154,8 K RON | −101,9 K RON | −345,3 K RON | −622,2 K RON | −601,5 K RON | −577,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.021.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,56 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,49 M RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 68.802 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.148,1%
Marjă netă
-1.148,1%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,18 M RON | 9,56 M RON | 116,9% |
| 2020 | 11,34 M RON | 9,57 M RON | 118,6% |
| 2021 | 11,46 M RON | 9,58 M RON | 119,6% |
| 2022 | 11,83 M RON | 9,61 M RON | 123,1% |
| 2023 | 12,44 M RON | 9,59 M RON | 129,7% |
| 2024 | 13,04 M RON | 9,59 M RON | 135,9% |
| 2025 | 13,58 M RON | 9,56 M RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 29,6 K RON | 29,6 K RON | 45,5 K RON | 50,3 K RON | 50,3 K RON | 50,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −220,5 K RON | −154,8 K RON | −101,9 K RON | −345,3 K RON | −622,2 K RON | −601,5 K RON | −577,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 9,56 M RON | 9,57 M RON | 9,58 M RON | 9,61 M RON | 9,59 M RON | 9,59 M RON | 9,56 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −1,62 M RON | −1,77 M RON | −1,87 M RON | −2,22 M RON | −2,84 M RON | −3,44 M RON | −4,02 M RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 11,18 M RON | 11,34 M RON | 11,46 M RON | 11,83 M RON | 12,44 M RON | 13,04 M RON | 13,58 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -807,56 | -523,35 | -344,57 | -758,66 | -1.236,04 | -1.194,91 | -1.148,10 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.