TRUST DEVELOPMENT INVEST SRL
CUI: 34652971
J2015007267408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34652971
Cod înmatriculare
J2015007267408
EUID
ROONRC.J2015007267408
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FRT. VASILE POENARU, 46A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
FRT. VASILE POENARU
Număr:
46A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.606.553 RON | 1.606.683 RON | 1.308.347 RON | 283.116 RON | 298.336 RON | 1.320.610 RON | 358.894 RON | 961.716 RON | 360.321 RON | 960.289 RON | 204.612 RON | 670.405 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.868.591 RON | 1.927.671 RON | 1.531.101 RON | 381.837 RON | 396.570 RON | 1.741.489 RON | 669.582 RON | 1.071.907 RON | 459.042 RON | 1.279.847 RON | 192.732 RON | 567.790 RON | 2.600 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.255.152 RON | 2.421.207 RON | 1.919.950 RON | 479.577 RON | 501.257 RON | 1.613.867 RON | 1.014.032 RON | 599.835 RON | 556.782 RON | 1.057.085 RON | 21.569 RON | 481.327 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 3.264.337 RON | 3.653.197 RON | 2.866.149 RON | 750.619 RON | 787.048 RON | 4.095.067 RON | 3.051.153 RON | 1.043.914 RON | 827.824 RON | 3.267.243 RON | 29.390 RON | 381.094 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.227.972 RON | 3.267.310 RON | 2.569.882 RON | 642.999 RON | 697.428 RON | 3.004.451 RON | 2.782.648 RON | 221.803 RON | 720.204 RON | 2.284.247 RON | 32.447 RON | 170.856 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 3.891.133 RON | 3.915.040 RON | 3.014.143 RON | 713.966 RON | 900.897 RON | 2.733.994 RON | 2.518.848 RON | 215.146 RON | 791.171 RON | 1.942.823 RON | 26.852 RON | 160.530 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIRELA-VERONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,89 M RON
Rezultat Net 2024
714,0 K RON
Total Active 2024
2,73 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 2,26 M RON | 3,26 M RON | 3,23 M RON | 3,89 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,93 M RON | 2,42 M RON | 3,65 M RON | 3,27 M RON | 3,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,53 M RON | 1,92 M RON | 2,87 M RON | 2,57 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | 283,1 K RON | 381,8 K RON | 479,6 K RON | 750,6 K RON | 643,0 K RON | 714,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (92.1%)
Active circulante215,1 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe160,5 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,91 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,24 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
18,4%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960,3 K RON | 1,32 M RON | 72,7% |
| 2020 | 1,28 M RON | 1,74 M RON | 73,5% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,61 M RON | 65,5% |
| 2022 | 3,27 M RON | 4,10 M RON | 79,8% |
| 2023 | 2,28 M RON | 3,00 M RON | 76,0% |
| 2024 | 1,94 M RON | 2,73 M RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 2,26 M RON | 3,26 M RON | 3,23 M RON | 3,89 M RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 283,1 K RON | 381,8 K RON | 479,6 K RON | 750,6 K RON | 643,0 K RON | 714,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,74 M RON | 1,61 M RON | 4,10 M RON | 3,00 M RON | 2,73 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 360,3 K RON | 459,0 K RON | 556,8 K RON | 827,8 K RON | 720,2 K RON | 791,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 960,3 K RON | 1,28 M RON | 1,06 M RON | 3,27 M RON | 2,28 M RON | 1,94 M RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,84 | 0,57 | 0,32 | 0,10 | 0,11 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 17,62 | 20,43 | 21,27 | 22,99 | 19,92 | 18,35 | ▼ 7,9% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 73 | 63 | 48 | 68 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (714,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.