ASERTIVO PREMIUM S.R.L.
CUI: 36787606
J2016015654408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36787606
Cod înmatriculare
J2016015654408
EUID
ROONRC.J2016015654408
Data înmatriculării
2016-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Argentina, 33, 1, 3, 11753
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Argentina
Număr:
33
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
11753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.774.698 RON | 2.774.698 RON | 1.947.158 RON | 799.793 RON | 827.540 RON | 1.079.298 RON | 200.926 RON | 878.372 RON | 802.945 RON | 278.966 RON | 0 RON | 264.200 RON | 0 RON | 2.613 RON | 30 |
| 2020 | 3.188.856 RON | 3.203.856 RON | 2.743.593 RON | 428.281 RON | 460.263 RON | 1.243.626 RON | 123.970 RON | 1.119.656 RON | 474.385 RON | 524.497 RON | 428 RON | 112.024 RON | 266.017 RON | 21.273 RON | 34 |
| 2021 | 4.842.400 RON | 4.973.310 RON | 4.429.971 RON | 495.030 RON | 543.339 RON | 2.219.913 RON | 169.570 RON | 2.050.343 RON | 495.270 RON | 1.290.174 RON | 0 RON | 2.020.131 RON | 443.787 RON | 9.318 RON | 32 |
| 2022 | 7.736.915 RON | 7.949.506 RON | 6.026.505 RON | 1.770.834 RON | 1.923.001 RON | 3.459.082 RON | 174.832 RON | 3.284.250 RON | 1.771.074 RON | 1.659.199 RON | 36.044 RON | 2.748.158 RON | 40.791 RON | 11.982 RON | 49 |
| 2023 | 9.172.429 RON | 9.418.235 RON | 7.520.845 RON | 1.620.735 RON | 1.897.390 RON | 4.704.669 RON | 2.228.219 RON | 2.476.450 RON | 1.620.975 RON | 3.067.485 RON | 1.205 RON | 2.387.892 RON | 54.300 RON | 38.091 RON | 43 |
| 2024 | 10.889.534 RON | 11.187.196 RON | 8.398.142 RON | 2.397.138 RON | 2.789.054 RON | 6.288.791 RON | 2.484.488 RON | 3.804.303 RON | 2.397.378 RON | 3.898.408 RON | 600 RON | 2.672.185 RON | 56.000 RON | 62.995 RON | 37 |
| 2025 | 12.366.235 RON | 12.819.455 RON | 9.676.634 RON | 2.574.715 RON | 3.142.821 RON | 5.568.268 RON | 3.585.338 RON | 1.982.930 RON | 2.574.955 RON | 3.014.832 RON | 839 RON | 1.961.592 RON | 31.316 RON | 52.835 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (3)
ENACHE CORINA-LORENA
administrator
Municipiul Calafat, Dolj, România
MARINESCU ELENA ANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
PLEŞCAN IULIAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
12,37 M RON
Rezultat Net 2025
2,57 M RON
Total Active 2025
5,57 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,77 M RON | 3,19 M RON | 4,84 M RON | 7,74 M RON | 9,17 M RON | 10,89 M RON | 12,37 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 3,20 M RON | 4,97 M RON | 7,95 M RON | 9,42 M RON | 11,19 M RON | 12,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 2,74 M RON | 4,43 M RON | 6,03 M RON | 7,52 M RON | 8,40 M RON | 9,68 M RON |
| Rezultat net | 799,8 K RON | 428,3 K RON | 495,0 K RON | 1,77 M RON | 1,62 M RON | 2,40 M RON | 2,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,59 M RON (64.4%)
Active circulante1,98 M RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri839 RON
Creanțe1,96 M RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14.739,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
20,8%
ROA
46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,0 K RON | 1,08 M RON | 25,9% |
| 2020 | 524,5 K RON | 1,24 M RON | 42,2% |
| 2021 | 1,29 M RON | 2,22 M RON | 58,1% |
| 2022 | 1,66 M RON | 3,46 M RON | 48,0% |
| 2023 | 3,07 M RON | 4,70 M RON | 65,2% |
| 2024 | 3,90 M RON | 6,29 M RON | 62,0% |
| 2025 | 3,01 M RON | 5,57 M RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,77 M RON | 3,19 M RON | 4,84 M RON | 7,74 M RON | 9,17 M RON | 10,89 M RON | 12,37 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 799,8 K RON | 428,3 K RON | 495,0 K RON | 1,77 M RON | 1,62 M RON | 2,40 M RON | 2,57 M RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 2,22 M RON | 3,46 M RON | 4,70 M RON | 6,29 M RON | 5,57 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 802,9 K RON | 474,4 K RON | 495,3 K RON | 1,77 M RON | 1,62 M RON | 2,40 M RON | 2,57 M RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 279,0 K RON | 524,5 K RON | 1,29 M RON | 1,66 M RON | 3,07 M RON | 3,90 M RON | 3,01 M RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 2,13 | 1,59 | 1,98 | 0,81 | 0,98 | 0,66 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 28,82 | 13,43 | 10,22 | 22,89 | 17,67 | 22,01 | 20,82 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 80 | 95 | 65 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,57 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.