FILOCRAN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NADA FLORILOR, 6, C, 3, 14, 23604, 2, BLOC TRUST CARPATI (IN PREZENT BLOC 6)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.283 RON | 299.283 RON | 166.722 RON | 129.927 RON | 132.561 RON | 576.968 RON | 0 RON | 576.968 RON | 421.335 RON | 155.633 RON | 0 RON | 551.290 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 339.360 RON | 339.360 RON | 128.118 RON | 206.706 RON | 211.242 RON | 472.917 RON | 0 RON | 472.917 RON | 328.041 RON | 144.876 RON | 3.454 RON | 425.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 339,4 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 339,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,7 K RON | 128,1 K RON |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 206,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,25 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,6 K RON | 577,0 K RON | 27,0% |
| 2025 | 144,9 K RON | 472,9 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 339,4 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 206,7 K RON | ▲ 59,1% |
| Total active | 577,0 K RON | 472,9 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 421,3 K RON | 328,0 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 155,6 K RON | 144,9 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 3,71 | 3,26 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 43,41 | 60,91 | ▲ 40,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.