ALI-LORI PROD COM SRL
CUI: 30510508
J2015010269404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30510508
Cod înmatriculare
J2015010269404
EUID
ROONRC.J2015010269404
Data înmatriculării
2015-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIZIL, 1F, 32344, 3, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIZIL
Număr:
1F
Cod poștal:
32344
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 940.182 RON | 941.190 RON | 884.708 RON | 47.002 RON | 56.482 RON | 207.306 RON | 8.760 RON | 198.546 RON | 121.596 RON | 85.710 RON | 191.701 RON | 4.918 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.095.462 RON | 1.095.462 RON | 1.012.663 RON | 72.366 RON | 82.799 RON | 202.576 RON | 8.760 RON | 193.816 RON | 169.848 RON | 32.728 RON | 110.551 RON | 1.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.043.202 RON | 1.043.202 RON | 965.169 RON | 67.531 RON | 78.033 RON | 139.424 RON | 12.793 RON | 126.631 RON | 118.011 RON | 21.413 RON | 81.346 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 939.784 RON | 939.784 RON | 934.300 RON | −3.991 RON | 5.484 RON | 203.271 RON | 34.145 RON | 169.126 RON | −3.511 RON | 206.782 RON | 156.926 RON | 2.376 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.285.616 RON | 1.285.616 RON | 1.213.196 RON | 59.729 RON | 72.420 RON | 151.350 RON | 31.221 RON | 120.129 RON | 56.218 RON | 95.132 RON | 108.295 RON | 2.788 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.489.830 RON | 1.489.830 RON | 1.515.287 RON | −70.587 RON | −25.457 RON | 386.856 RON | 100.943 RON | 285.913 RON | −14.369 RON | 401.225 RON | 252.989 RON | 11.183 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU IONELA LOREDANA
administrator
Mun. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
−70,6 K RON
Total Active 2024
386,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 940,2 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 939,8 K RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 941,2 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 939,8 K RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 884,7 K RON | 1,01 M RON | 965,2 K RON | 934,3 K RON | 1,21 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 72,4 K RON | 67,5 K RON | −4,0 K RON | 59,7 K RON | −70,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,9 K RON (26.1%)
Active circulante285,9 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri253,0 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 133,22 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,7 K RON | 207,3 K RON | 41,3% |
| 2020 | 32,7 K RON | 202,6 K RON | 16,2% |
| 2021 | 21,4 K RON | 139,4 K RON | 15,4% |
| 2022 | 206,8 K RON | 203,3 K RON | 101,7% |
| 2023 | 95,1 K RON | 151,4 K RON | 62,9% |
| 2024 | 401,2 K RON | 386,9 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 940,2 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 939,8 K RON | 1,29 M RON | 1,49 M RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 72,4 K RON | 67,5 K RON | −4,0 K RON | 59,7 K RON | −70,6 K RON | ▼ 218,2% |
| Total active | 207,3 K RON | 202,6 K RON | 139,4 K RON | 203,3 K RON | 151,4 K RON | 386,9 K RON | ▲ 155,6% |
| Capitaluri proprii | 121,6 K RON | 169,8 K RON | 118,0 K RON | −3,5 K RON | 56,2 K RON | −14,4 K RON | ▼ 125,6% |
| Datorii totale | 85,7 K RON | 32,7 K RON | 21,4 K RON | 206,8 K RON | 95,1 K RON | 401,2 K RON | ▲ 321,8% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 5,92 | 5,91 | 0,82 | 1,26 | 0,71 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 6,61 | 6,47 | -0,42 | 4,65 | -4,74 | ▼ 201,9% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 75 | 17 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.