THE COOKIES LAB 4 S.R.L.
CUI: 34936949
J2015010538403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34936949
Cod înmatriculare
J2015010538403
EUID
ROONRC.J2015010538403
Data înmatriculării
2015-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 163, 1, 4, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
163
Apartament:
1
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.968 RON | 428.709 RON | 303.357 RON | 121.338 RON | 125.352 RON | 199.487 RON | 34.035 RON | 165.452 RON | 193.131 RON | 6.356 RON | 33.316 RON | 55.718 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 124.095 RON | 125.246 RON | 150.112 RON | −26.201 RON | −24.866 RON | 211.010 RON | 70.295 RON | 140.715 RON | 166.929 RON | 44.081 RON | 43.201 RON | 41.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.105 RON | 89.108 RON | 264.774 RON | −176.557 RON | −175.666 RON | 63.115 RON | 48.791 RON | 14.324 RON | −62.259 RON | 125.374 RON | 6.672 RON | 3.624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 169.074 RON | 199.278 RON | 382.249 RON | −184.662 RON | −182.971 RON | 139.610 RON | 40.834 RON | 98.776 RON | −246.922 RON | 356.584 RON | 13.317 RON | 33.265 RON | 29.948 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 326.870 RON | 356.829 RON | 476.037 RON | −122.481 RON | −119.208 RON | 103.903 RON | 22.767 RON | 81.136 RON | −369.402 RON | 473.532 RON | 24.169 RON | 47.865 RON | 0 RON | 227 RON | 4 |
| 2024 | 344.629 RON | 356.502 RON | 484.701 RON | −134.427 RON | −128.199 RON | 65.864 RON | 18.686 RON | 47.178 RON | −509.084 RON | 574.948 RON | 0 RON | 11.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN CRISTIAN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−509.084 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 872.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
344,6 K RON
Rezultat Net 2024
−134,4 K RON
Total Active 2024
65,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,0 K RON | 124,1 K RON | 89,1 K RON | 169,1 K RON | 326,9 K RON | 344,6 K RON |
| Venituri totale | 428,7 K RON | 125,2 K RON | 89,1 K RON | 199,3 K RON | 356,8 K RON | 356,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,4 K RON | 150,1 K RON | 264,8 K RON | 382,2 K RON | 476,0 K RON | 484,7 K RON |
| Rezultat net | 121,3 K RON | −26,2 K RON | −176,6 K RON | −184,7 K RON | −122,5 K RON | −134,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 283,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−509.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (28.4%)
Active circulante47,2 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,80 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-39,0%
ROA
-204,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 199,5 K RON | 3,2% |
| 2020 | 44,1 K RON | 211,0 K RON | 20,9% |
| 2021 | 125,4 K RON | 63,1 K RON | 198,6% |
| 2022 | 356,6 K RON | 139,6 K RON | 255,4% |
| 2023 | 473,5 K RON | 103,9 K RON | 455,7% |
| 2024 | 574,9 K RON | 65,9 K RON | 872,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,0 K RON | 124,1 K RON | 89,1 K RON | 169,1 K RON | 326,9 K RON | 344,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 121,3 K RON | −26,2 K RON | −176,6 K RON | −184,7 K RON | −122,5 K RON | −134,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 199,5 K RON | 211,0 K RON | 63,1 K RON | 139,6 K RON | 103,9 K RON | 65,9 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 193,1 K RON | 166,9 K RON | −62,3 K RON | −246,9 K RON | −369,4 K RON | −509,1 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 44,1 K RON | 125,4 K RON | 356,6 K RON | 473,5 K RON | 574,9 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 26,03 | 3,19 | 0,11 | 0,28 | 0,17 | 0,08 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 30,26 | -21,11 | -198,14 | -109,22 | -37,47 | -39,01 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 872.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.