BIKALDI COFFEE COMPANY SRL
CUI: 34993766
J2015011159403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34993766
Cod înmatriculare
J2015011159403
EUID
ROONRC.J2015011159403
Data înmatriculării
2015-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 55-59, 3, PARTER G23, COMPLEXCOMERCIAL BUCURESTI MALL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
55-59
Completare adresă:
PARTER G23, COMPLEXCOMERCIAL BUCURESTI MALL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.784.730 RON | 4.836.302 RON | 5.442.902 RON | −642.237 RON | −606.600 RON | 2.958.150 RON | 1.184.878 RON | 1.773.272 RON | −3.273.240 RON | 6.262.595 RON | 275.927 RON | 967.038 RON | 0 RON | 31.205 RON | 27 |
| 2020 | 2.885.314 RON | 3.114.349 RON | 4.159.093 RON | −1.056.193 RON | −1.044.744 RON | 2.375.558 RON | 784.716 RON | 1.590.842 RON | −4.329.433 RON | 6.713.630 RON | 229.096 RON | 1.068.457 RON | 0 RON | 8.639 RON | 19 |
| 2021 | 3.396.578 RON | 3.494.842 RON | 4.032.333 RON | −553.297 RON | −537.491 RON | 2.429.642 RON | 474.168 RON | 1.955.474 RON | −4.882.729 RON | 7.135.314 RON | 215.490 RON | 1.091.134 RON | 179.893 RON | 2.836 RON | 17 |
| 2022 | 4.605.693 RON | 5.214.076 RON | 4.815.432 RON | 382.838 RON | 398.644 RON | 1.402.471 RON | 304.980 RON | 1.097.491 RON | −4.561.268 RON | 5.966.511 RON | 274.519 RON | 417.930 RON | 2.063 RON | 4.835 RON | 14 |
| 2023 | 5.715.100 RON | 6.114.554 RON | 5.763.531 RON | 351.023 RON | 351.023 RON | 1.911.360 RON | 552.095 RON | 1.359.265 RON | −4.389.160 RON | 6.321.674 RON | 299.962 RON | 476.692 RON | 552 RON | 21.706 RON | 19 |
| 2024 | 5.985.574 RON | 6.357.042 RON | 6.065.536 RON | 284.794 RON | 291.506 RON | 2.223.223 RON | 697.904 RON | 1.525.319 RON | −4.104.366 RON | 6.337.231 RON | 532.754 RON | 497.887 RON | 0 RON | 9.642 RON | 20 |
| 2025 | 6.416.164 RON | 6.429.764 RON | 8.047.757 RON | −1.617.993 RON | −1.617.993 RON | 4.000.229 RON | 1.909.528 RON | 2.090.701 RON | −5.722.359 RON | 9.722.588 RON | 1.010.332 RON | 675.834 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (3)
KAAN ALTINKILIC
administrator
BEYOGLU, Turcia
DILARA ALTINKILIC KUTMANGIL
administrator
SISLI, Turcia
HALIT SINAN VELIOGLU
administrator
ILINOIS, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.722.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.617.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,42 M RON
Rezultat Net 2025
−1,62 M RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 2,89 M RON | 3,40 M RON | 4,61 M RON | 5,72 M RON | 5,99 M RON | 6,42 M RON |
| Venituri totale | 4,84 M RON | 3,11 M RON | 3,49 M RON | 5,21 M RON | 6,11 M RON | 6,36 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,44 M RON | 4,16 M RON | 4,03 M RON | 4,82 M RON | 5,76 M RON | 6,07 M RON | 8,05 M RON |
| Rezultat net | −642,2 K RON | −1,06 M RON | −553,3 K RON | 382,8 K RON | 351,0 K RON | 284,8 K RON | −1,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.722.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (47.7%)
Active circulante2,09 M RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe675,8 K RON
Numerar404,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,35 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,26 M RON | 2,96 M RON | 211,7% |
| 2020 | 6,71 M RON | 2,38 M RON | 282,6% |
| 2021 | 7,14 M RON | 2,43 M RON | 293,7% |
| 2022 | 5,97 M RON | 1,40 M RON | 425,4% |
| 2023 | 6,32 M RON | 1,91 M RON | 330,7% |
| 2024 | 6,34 M RON | 2,22 M RON | 285,1% |
| 2025 | 9,72 M RON | 4,00 M RON | 243,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,78 M RON | 2,89 M RON | 3,40 M RON | 4,61 M RON | 5,72 M RON | 5,99 M RON | 6,42 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | −642,2 K RON | −1,06 M RON | −553,3 K RON | 382,8 K RON | 351,0 K RON | 284,8 K RON | −1,62 M RON | ▼ 668,1% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,38 M RON | 2,43 M RON | 1,40 M RON | 1,91 M RON | 2,22 M RON | 4,00 M RON | ▲ 79,9% |
| Capitaluri proprii | −3,27 M RON | −4,33 M RON | −4,88 M RON | −4,56 M RON | −4,39 M RON | −4,10 M RON | −5,72 M RON | ▼ 39,4% |
| Datorii totale | 6,26 M RON | 6,71 M RON | 7,14 M RON | 5,97 M RON | 6,32 M RON | 6,34 M RON | 9,72 M RON | ▲ 53,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -13,42 | -36,61 | -16,29 | 8,31 | 6,14 | 4,76 | -25,22 | ▼ 629,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 45 | 45 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.