VATRA NOUĂ SRL
CUI: 35046051
J2015011681403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35046051
Cod înmatriculare
J2015011681403
EUID
ROONRC.J2015011681403
Data înmatriculării
2015-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 23-25, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
23-25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.775.358 RON | 2.775.358 RON | 2.406.613 RON | 341.936 RON | 368.745 RON | 492.219 RON | 81.666 RON | 410.553 RON | −25.002 RON | 517.286 RON | 25.457 RON | 184.779 RON | 0 RON | 65 RON | 15 |
| 2020 | 1.298.346 RON | 1.484.349 RON | 1.439.627 RON | 31.706 RON | 44.722 RON | 524.931 RON | 27.907 RON | 497.024 RON | −123.750 RON | 648.681 RON | 68.076 RON | 85.347 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.398.454 RON | 1.596.778 RON | 1.622.863 RON | −40.242 RON | −26.085 RON | 475.092 RON | 143.661 RON | 331.431 RON | −162.889 RON | 638.306 RON | 120.314 RON | 91.269 RON | 0 RON | 325 RON | 9 |
| 2022 | 2.583.609 RON | 2.653.707 RON | 2.582.085 RON | 45.417 RON | 71.622 RON | 615.460 RON | 239.238 RON | 376.222 RON | −117.472 RON | 733.349 RON | 35.530 RON | 171.468 RON | 0 RON | 417 RON | 10 |
| 2023 | 2.693.949 RON | 2.754.264 RON | 2.518.823 RON | 209.179 RON | 235.441 RON | 708.456 RON | 211.100 RON | 497.356 RON | 91.708 RON | 618.327 RON | 33.685 RON | 284.352 RON | 0 RON | 1.579 RON | 10 |
| 2024 | 3.158.535 RON | 3.349.281 RON | 4.171.304 RON | −822.023 RON | −822.023 RON | 1.052.185 RON | 742.867 RON | 309.318 RON | −730.316 RON | 1.783.701 RON | 75.620 RON | 102.126 RON | 3.955 RON | 5.155 RON | 13 |
| 2025 | 4.150.926 RON | 4.158.877 RON | 4.345.633 RON | −186.756 RON | −186.756 RON | 1.212.867 RON | 745.558 RON | 467.309 RON | −907.072 RON | 2.119.717 RON | 83.511 RON | 202.200 RON | 1.722 RON | 1.500 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DIMITRU ACHILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−907.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,15 M RON
Rezultat Net 2025
−186,8 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,30 M RON | 1,40 M RON | 2,58 M RON | 2,69 M RON | 3,16 M RON | 4,15 M RON |
| Venituri totale | 2,78 M RON | 1,48 M RON | 1,60 M RON | 2,65 M RON | 2,75 M RON | 3,35 M RON | 4,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 1,44 M RON | 1,62 M RON | 2,58 M RON | 2,52 M RON | 4,17 M RON | 4,35 M RON |
| Rezultat net | 341,9 K RON | 31,7 K RON | −40,2 K RON | 45,4 K RON | 209,2 K RON | −822,0 K RON | −186,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−907.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate745,6 K RON (61.5%)
Active circulante467,3 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,5 K RON
Creanțe202,2 K RON
Numerar181,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,71 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,53 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 517,3 K RON | 492,2 K RON | 105,1% |
| 2020 | 648,7 K RON | 524,9 K RON | 123,6% |
| 2021 | 638,3 K RON | 475,1 K RON | 134,4% |
| 2022 | 733,3 K RON | 615,5 K RON | 119,2% |
| 2023 | 618,3 K RON | 708,5 K RON | 87,3% |
| 2024 | 1,78 M RON | 1,05 M RON | 169,5% |
| 2025 | 2,12 M RON | 1,21 M RON | 174,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,30 M RON | 1,40 M RON | 2,58 M RON | 2,69 M RON | 3,16 M RON | 4,15 M RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | 341,9 K RON | 31,7 K RON | −40,2 K RON | 45,4 K RON | 209,2 K RON | −822,0 K RON | −186,8 K RON | ▲ 77,3% |
| Total active | 492,2 K RON | 524,9 K RON | 475,1 K RON | 615,5 K RON | 708,5 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −123,8 K RON | −162,9 K RON | −117,5 K RON | 91,7 K RON | −730,3 K RON | −907,1 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 517,3 K RON | 648,7 K RON | 638,3 K RON | 733,3 K RON | 618,3 K RON | 1,78 M RON | 2,12 M RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,77 | 0,52 | 0,51 | 0,80 | 0,17 | 0,22 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 12,32 | 2,44 | -2,88 | 1,76 | 7,76 | -26,03 | -4,50 | ▲ 82,7% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 24 | 45 | 68 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.