AGROTITAN CEREAL SRL
CUI: 26129433
J2015011710406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26129433
Cod înmatriculare
J2015011710406
EUID
ROONRC.J2015011710406
Data înmatriculării
2015-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
44 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 26, 2, 61331, 6, CAMERA NR. 3 IN CADRUL CLADIRII "PLAZA ROMANIA OFFICES"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
26
Etaj:
2
Cod poștal:
61331
Completare adresă:
CAMERA NR. 3 IN CADRUL CLADIRII "PLAZA ROMANIA OFFICES"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.554.402 RON | 7.006.344 RON | 7.677.835 RON | −671.491 RON | −671.491 RON | 27.353.251 RON | 20.077.460 RON | 7.275.791 RON | −10.517.523 RON | 38.028.748 RON | 205.498 RON | 7.058.495 RON | 0 RON | 157.974 RON | 34 |
| 2020 | 6.527.841 RON | 7.278.402 RON | 9.047.779 RON | −1.769.377 RON | −1.769.377 RON | 20.624.200 RON | 17.934.971 RON | 2.689.229 RON | −12.286.900 RON | 33.107.001 RON | 196.916 RON | 2.487.577 RON | 0 RON | 195.901 RON | 43 |
| 2021 | 7.955.402 RON | 9.109.730 RON | 11.387.976 RON | −2.278.246 RON | −2.278.246 RON | 26.584.754 RON | 24.154.379 RON | 2.430.375 RON | −14.565.146 RON | 41.352.732 RON | 225.889 RON | 2.166.480 RON | 0 RON | 202.832 RON | 37 |
| 2022 | 13.429.802 RON | 15.202.652 RON | 12.663.532 RON | 2.539.120 RON | 2.539.120 RON | 29.236.332 RON | 23.652.894 RON | 5.583.438 RON | −12.117.375 RON | 41.498.380 RON | 936.023 RON | 2.534.249 RON | 0 RON | 144.673 RON | 34 |
| 2023 | 10.988.126 RON | 12.163.542 RON | 11.649.383 RON | 514.159 RON | 514.159 RON | 27.242.712 RON | 22.990.719 RON | 4.251.993 RON | −11.603.216 RON | 38.959.155 RON | 906.188 RON | 2.499.478 RON | 0 RON | 113.227 RON | 33 |
| 2024 | 12.587.854 RON | 13.339.141 RON | 17.330.250 RON | −3.991.109 RON | −3.991.109 RON | 37.241.898 RON | 30.965.421 RON | 6.276.477 RON | −15.594.325 RON | 53.414.091 RON | 1.089.900 RON | 2.654.547 RON | 0 RON | 577.868 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU ALEXANDRU LUCHIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.594.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.991.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,59 M RON
Rezultat Net 2024
−3,99 M RON
Total Active 2024
37,24 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 6,53 M RON | 7,96 M RON | 13,43 M RON | 10,99 M RON | 12,59 M RON |
| Venituri totale | 7,01 M RON | 7,28 M RON | 9,11 M RON | 15,20 M RON | 12,16 M RON | 13,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,68 M RON | 9,05 M RON | 11,39 M RON | 12,66 M RON | 11,65 M RON | 17,33 M RON |
| Rezultat net | −671,5 K RON | −1,77 M RON | −2,28 M RON | 2,54 M RON | 514,2 K RON | −3,99 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.594.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,97 M RON (83.1%)
Active circulante6,28 M RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,09 M RON
Creanțe2,65 M RON
Numerar2,53 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,55 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,03 M RON | 27,35 M RON | 139,0% |
| 2020 | 33,11 M RON | 20,62 M RON | 160,5% |
| 2021 | 41,35 M RON | 26,58 M RON | 155,6% |
| 2022 | 41,50 M RON | 29,24 M RON | 141,9% |
| 2023 | 38,96 M RON | 27,24 M RON | 143,0% |
| 2024 | 53,41 M RON | 37,24 M RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,55 M RON | 6,53 M RON | 7,96 M RON | 13,43 M RON | 10,99 M RON | 12,59 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −671,5 K RON | −1,77 M RON | −2,28 M RON | 2,54 M RON | 514,2 K RON | −3,99 M RON | ▼ 876,2% |
| Total active | 27,35 M RON | 20,62 M RON | 26,58 M RON | 29,24 M RON | 27,24 M RON | 37,24 M RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −10,52 M RON | −12,29 M RON | −14,57 M RON | −12,12 M RON | −11,60 M RON | −15,59 M RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 38,03 M RON | 33,11 M RON | 41,35 M RON | 41,50 M RON | 38,96 M RON | 53,41 M RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -10,24 | -27,11 | -28,64 | 18,91 | 4,68 | -31,71 | ▼ 777,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.