SACCARIA TO GO SRL
CUI: 35082917
J2015012065400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35082917
Cod înmatriculare
J2015012065400
EUID
ROONRC.J2015012065400
Data înmatriculării
2015-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BENJAMIN FRANKLIN, 5, 3, 8, 10287
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
BENJAMIN FRANKLIN
Număr:
5
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
10287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346.096 RON | 346.160 RON | 298.788 RON | 43.910 RON | 47.372 RON | 75.830 RON | 0 RON | 75.830 RON | 44.047 RON | 31.783 RON | 4.304 RON | 63.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 178.207 RON | 178.297 RON | 181.530 RON | −4.499 RON | −3.233 RON | 42.347 RON | 0 RON | 42.347 RON | −4.259 RON | 46.606 RON | 13.174 RON | 14.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 237.193 RON | 249.337 RON | 213.799 RON | 33.209 RON | 35.538 RON | 55.663 RON | 0 RON | 55.663 RON | 28.474 RON | 27.273 RON | 9.611 RON | 30.290 RON | 0 RON | 84 RON | 2 |
| 2022 | 201.762 RON | 277.388 RON | 245.819 RON | 29.576 RON | 31.569 RON | 45.546 RON | 0 RON | 45.546 RON | 27.358 RON | 18.363 RON | 8.925 RON | 32.417 RON | 0 RON | 175 RON | 2 |
| 2023 | 291.241 RON | 295.768 RON | 273.564 RON | 19.687 RON | 22.204 RON | 86.963 RON | 0 RON | 86.963 RON | 28.409 RON | 58.644 RON | 29.333 RON | 38.616 RON | 0 RON | 90 RON | 1 |
| 2024 | 256.814 RON | 265.870 RON | 307.823 RON | −44.612 RON | −41.953 RON | 44.420 RON | 1.989 RON | 42.431 RON | −38.740 RON | 83.278 RON | 4.081 RON | 38.300 RON | 0 RON | 118 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUCĂ MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
256,8 K RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
44,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,1 K RON | 178,2 K RON | 237,2 K RON | 201,8 K RON | 291,2 K RON | 256,8 K RON |
| Venituri totale | 346,2 K RON | 178,3 K RON | 249,3 K RON | 277,4 K RON | 295,8 K RON | 265,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,8 K RON | 181,5 K RON | 213,8 K RON | 245,8 K RON | 273,6 K RON | 307,8 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | −4,5 K RON | 33,2 K RON | 29,6 K RON | 19,7 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.5%)
Active circulante42,4 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe38,3 K RON
Numerar50 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,93 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-100,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 75,8 K RON | 41,9% |
| 2020 | 46,6 K RON | 42,3 K RON | 110,1% |
| 2021 | 27,3 K RON | 55,7 K RON | 49,0% |
| 2022 | 18,4 K RON | 45,5 K RON | 40,3% |
| 2023 | 58,6 K RON | 87,0 K RON | 67,4% |
| 2024 | 83,3 K RON | 44,4 K RON | 187,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,1 K RON | 178,2 K RON | 237,2 K RON | 201,8 K RON | 291,2 K RON | 256,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | −4,5 K RON | 33,2 K RON | 29,6 K RON | 19,7 K RON | −44,6 K RON | ▼ 326,6% |
| Total active | 75,8 K RON | 42,3 K RON | 55,7 K RON | 45,5 K RON | 87,0 K RON | 44,4 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | −4,3 K RON | 28,5 K RON | 27,4 K RON | 28,4 K RON | −38,7 K RON | ▼ 236,4% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 46,6 K RON | 27,3 K RON | 18,4 K RON | 58,6 K RON | 83,3 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 0,91 | 2,04 | 2,48 | 1,48 | 0,51 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | -2,52 | 14,00 | 14,66 | 6,76 | -17,37 | ▼ 357,0% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 100 | 87 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.