MOBILTEC BĂRĂGANU SRL
CUI: 35086315
J2015012100400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35086315
Cod înmatriculare
J2015012100400
EUID
ROONRC.J2015012100400
Data înmatriculării
2015-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATORILOR, 30, 11862, 1, Cladirea C3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
30
Cod poștal:
11862
Completare adresă:
Cladirea C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.659.522 RON | 1.682.036 RON | 1.546.229 RON | 119.099 RON | 135.807 RON | 17.854.364 RON | 12.067.814 RON | 5.786.550 RON | 399.241 RON | 12.958.860 RON | 95.390 RON | 4.435.828 RON | 4.514.331 RON | 18.068 RON | 4 |
| 2020 | 2.051.426 RON | 2.176.818 RON | 2.187.288 RON | −30.542 RON | −10.470 RON | 20.573.173 RON | 16.512.026 RON | 4.061.147 RON | 368.699 RON | 15.741.261 RON | 92.458 RON | 1.947.278 RON | 4.480.627 RON | 17.414 RON | 6 |
| 2021 | 2.567.585 RON | 2.870.441 RON | 3.278.614 RON | −426.642 RON | −408.173 RON | 18.564.781 RON | 16.205.186 RON | 2.359.595 RON | −57.943 RON | 14.410.026 RON | 219.556 RON | 613.023 RON | 4.242.130 RON | 29.432 RON | 7 |
| 2022 | 4.919.735 RON | 5.161.957 RON | 6.306.216 RON | −1.196.739 RON | −1.144.259 RON | 19.111.548 RON | 18.016.688 RON | 1.094.860 RON | −1.254.682 RON | 16.404.004 RON | 191.964 RON | 188.271 RON | 4.003.634 RON | 41.408 RON | 8 |
| 2023 | 2.470.610 RON | 2.720.295 RON | 4.029.247 RON | −1.308.952 RON | −1.308.952 RON | 18.694.811 RON | 17.869.431 RON | 825.380 RON | −2.563.634 RON | 17.518.636 RON | 258.436 RON | 274.506 RON | 3.765.137 RON | 25.328 RON | 8 |
| 2024 | 2.156.533 RON | 2.447.665 RON | 3.397.902 RON | −950.237 RON | −950.237 RON | 18.014.294 RON | 16.626.863 RON | 1.387.431 RON | −3.513.871 RON | 18.046.057 RON | 271.939 RON | 732.671 RON | 3.526.641 RON | 44.533 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
EURO-STRIKE NV
administrator
Reșed.: LEUVENSEBAAN 2/3001, Belgia
FREEMARKONSULT ID SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
WITTOCX JOHAN HENRI
reprezentant al persoanei juridice
DUFFEL, Belgia
TOACĂ DANIEL-PETRIŞOR
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.513.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−950.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,16 M RON
Rezultat Net 2024
−950,2 K RON
Total Active 2024
18,01 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 2,05 M RON | 2,57 M RON | 4,92 M RON | 2,47 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 2,18 M RON | 2,87 M RON | 5,16 M RON | 2,72 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 2,19 M RON | 3,28 M RON | 6,31 M RON | 4,03 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | 119,1 K RON | −30,5 K RON | −426,6 K RON | −1,20 M RON | −1,31 M RON | −950,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.513.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,63 M RON (92.3%)
Active circulante1,39 M RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,9 K RON
Creanțe732,7 K RON
Numerar382,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,93 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,96 M RON | 17,85 M RON | 72,6% |
| 2020 | 15,74 M RON | 20,57 M RON | 76,5% |
| 2021 | 14,41 M RON | 18,56 M RON | 77,6% |
| 2022 | 16,40 M RON | 19,11 M RON | 85,8% |
| 2023 | 17,52 M RON | 18,69 M RON | 93,7% |
| 2024 | 18,05 M RON | 18,01 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 2,05 M RON | 2,57 M RON | 4,92 M RON | 2,47 M RON | 2,16 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 119,1 K RON | −30,5 K RON | −426,6 K RON | −1,20 M RON | −1,31 M RON | −950,2 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 17,85 M RON | 20,57 M RON | 18,56 M RON | 19,11 M RON | 18,69 M RON | 18,01 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 399,2 K RON | 368,7 K RON | −57,9 K RON | −1,25 M RON | −2,56 M RON | −3,51 M RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 12,96 M RON | 15,74 M RON | 14,41 M RON | 16,40 M RON | 17,52 M RON | 18,05 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,26 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 7,18 | -1,49 | -16,62 | -24,33 | -52,98 | -44,06 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 43 | 25 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.