TGI LOGISTIC SRL
CUI: 35115739
J2015012470400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35115739
Cod înmatriculare
J2015012470400
EUID
ROONRC.J2015012470400
Data înmatriculării
2015-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, BIROUL 90
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
BIROUL 90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.053 RON | 95.688 RON | 152.779 RON | −58.038 RON | −57.091 RON | 159.868 RON | 32.100 RON | 127.768 RON | −16.640 RON | 176.508 RON | 103.661 RON | 23.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 56.929 RON | 56.929 RON | 77.613 RON | −22.096 RON | −20.684 RON | 177.884 RON | 32.000 RON | 145.884 RON | −38.736 RON | 216.620 RON | 119.124 RON | 23.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.167 RON | 118.167 RON | 157.753 RON | −41.151 RON | −39.586 RON | 178.773 RON | 32.000 RON | 146.773 RON | −79.887 RON | 258.660 RON | 121.943 RON | 22.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.632 RON | 122.632 RON | 181.404 RON | −59.999 RON | −58.772 RON | 197.987 RON | 32.000 RON | 165.987 RON | −139.886 RON | 337.873 RON | 142.219 RON | 22.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 215.568 RON | 248.268 RON | 368.331 RON | −122.545 RON | −120.063 RON | 285.227 RON | 672 RON | 284.555 RON | −262.432 RON | 547.659 RON | 158.218 RON | 50.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.429.444 RON | 1.429.477 RON | 1.339.706 RON | 74.434 RON | 89.771 RON | 710.567 RON | 672 RON | 709.895 RON | −187.997 RON | 898.564 RON | 257.710 RON | 339.565 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.699.420 RON | 1.731.350 RON | 1.652.934 RON | 65.645 RON | 78.416 RON | 855.431 RON | 672 RON | 854.759 RON | −122.352 RON | 977.783 RON | 425.454 RON | 405.712 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERACOASA GEORGETA
administrator
Sat Udaţi-Lucieni, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
65,6 K RON
Total Active 2025
855,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 56,9 K RON | 118,2 K RON | 122,6 K RON | 215,6 K RON | 1,43 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 56,9 K RON | 118,2 K RON | 122,6 K RON | 248,3 K RON | 1,43 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 77,6 K RON | 157,8 K RON | 181,4 K RON | 368,3 K RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −22,1 K RON | −41,2 K RON | −60,0 K RON | −122,5 K RON | 74,4 K RON | 65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate672 RON (0.1%)
Active circulante854,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,5 K RON
Creanțe405,7 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,99 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,5 K RON | 159,9 K RON | 110,4% |
| 2020 | 216,6 K RON | 177,9 K RON | 121,8% |
| 2021 | 258,7 K RON | 178,8 K RON | 144,7% |
| 2022 | 337,9 K RON | 198,0 K RON | 170,7% |
| 2023 | 547,7 K RON | 285,2 K RON | 192,0% |
| 2024 | 898,6 K RON | 710,6 K RON | 126,5% |
| 2025 | 977,8 K RON | 855,4 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 56,9 K RON | 118,2 K RON | 122,6 K RON | 215,6 K RON | 1,43 M RON | 1,70 M RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −22,1 K RON | −41,2 K RON | −60,0 K RON | −122,5 K RON | 74,4 K RON | 65,6 K RON | ▼ 11,8% |
| Total active | 159,9 K RON | 177,9 K RON | 178,8 K RON | 198,0 K RON | 285,2 K RON | 710,6 K RON | 855,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −38,7 K RON | −79,9 K RON | −139,9 K RON | −262,4 K RON | −188,0 K RON | −122,4 K RON | ▲ 34,9% |
| Datorii totale | 176,5 K RON | 216,6 K RON | 258,7 K RON | 337,9 K RON | 547,7 K RON | 898,6 K RON | 977,8 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,67 | 0,57 | 0,49 | 0,52 | 0,79 | 0,87 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -62,37 | -38,81 | -34,82 | -48,93 | -56,85 | 5,21 | 3,86 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 19 | 32 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.