146 I LOVE COFFEE SRL
CUI: 35165680
J2015013081409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35165680
Cod înmatriculare
J2015013081409
EUID
ROONRC.J2015013081409
Data înmatriculării
2015-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AGRONOMIEI, 7-15, , , 2, 22, 1, VILA CU APARTAMENTE NR. N.3_2 CORP B, INCAPEREA CU NR. 8 IN SUPRAFATA DE 16,78 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AGRONOMIEI
Număr:
7-15
Bloc:
Scară:
Etaj:
2
Apartament:
22
Completare adresă:
VILA CU APARTAMENTE NR. N.3_2 CORP B, INCAPEREA CU NR. 8 IN SUPRAFATA DE 16,78 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.645 RON | 273.645 RON | 268.482 RON | 2.426 RON | 5.163 RON | 148.567 RON | 4 RON | 148.563 RON | −4.727 RON | 153.294 RON | 98.055 RON | 18.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 238.345 RON | 238.345 RON | 242.995 RON | −7.034 RON | −4.650 RON | 172.658 RON | 4 RON | 172.654 RON | −11.761 RON | 184.419 RON | 127.996 RON | 17.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 449.498 RON | 449.498 RON | 419.533 RON | 25.559 RON | 29.965 RON | 263.753 RON | 21.033 RON | 242.720 RON | 13.798 RON | 249.955 RON | 187.150 RON | 16.354 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 159.898 RON | 159.898 RON | 145.887 RON | 10.069 RON | 14.011 RON | 200.127 RON | 10.920 RON | 189.207 RON | 23.867 RON | 176.260 RON | 151.500 RON | 26.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.280 RON | 55.280 RON | 125.026 RON | −69.746 RON | −69.746 RON | 152.154 RON | 2.601 RON | 149.553 RON | −45.879 RON | 198.033 RON | 115.393 RON | 28.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.253 RON | 63.254 RON | 68.522 RON | −5.268 RON | −5.268 RON | 149.275 RON | 0 RON | 149.275 RON | −51.147 RON | 200.422 RON | 111.810 RON | 12.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FRUNZĂ DAN - ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BOANĂ ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,3 K RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
149,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 238,3 K RON | 449,5 K RON | 159,9 K RON | 55,3 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 273,6 K RON | 238,3 K RON | 449,5 K RON | 159,9 K RON | 55,3 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,5 K RON | 243,0 K RON | 419,5 K RON | 145,9 K RON | 125,0 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −7,0 K RON | 25,6 K RON | 10,1 K RON | −69,7 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,8 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 645 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,95 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,3 K RON | 148,6 K RON | 103,2% |
| 2020 | 184,4 K RON | 172,7 K RON | 106,8% |
| 2021 | 250,0 K RON | 263,8 K RON | 94,8% |
| 2022 | 176,3 K RON | 200,1 K RON | 88,1% |
| 2023 | 198,0 K RON | 152,2 K RON | 130,2% |
| 2024 | 200,4 K RON | 149,3 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 238,3 K RON | 449,5 K RON | 159,9 K RON | 55,3 K RON | 63,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −7,0 K RON | 25,6 K RON | 10,1 K RON | −69,7 K RON | −5,3 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 148,6 K RON | 172,7 K RON | 263,8 K RON | 200,1 K RON | 152,2 K RON | 149,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −11,8 K RON | 13,8 K RON | 23,9 K RON | −45,9 K RON | −51,1 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 153,3 K RON | 184,4 K RON | 250,0 K RON | 176,3 K RON | 198,0 K RON | 200,4 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 1,07 | 0,76 | 0,74 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | -2,95 | 5,69 | 6,30 | -126,17 | -8,33 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 61 | 62 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.