ALL SEASON CLEANING SRL
CUI: 35465963
J2016000040287
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35465963
Cod înmatriculare
J2016000040287
EUID
ROONRC.J2016000040287
Data înmatriculării
2016-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, LIBERTĂŢII, 5, 17, A, 4, 82, 230026
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
5
Bloc:
17
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
82
Cod poștal:
230026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 389.581 RON | 393.663 RON | 362.687 RON | 27.039 RON | 30.976 RON | 420.823 RON | 73.317 RON | 347.506 RON | 246.880 RON | 173.943 RON | 5.594 RON | 278.605 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 211.698 RON | 231.221 RON | 306.294 RON | −77.246 RON | −75.073 RON | 345.294 RON | 50.081 RON | 295.213 RON | 169.634 RON | 175.660 RON | 6.198 RON | 279.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.021 RON | 176.173 RON | 262.488 RON | −87.626 RON | −86.315 RON | 237.317 RON | 25.565 RON | 211.752 RON | 82.008 RON | 155.309 RON | 13.381 RON | 184.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 190.083 RON | 190.548 RON | 260.664 RON | −71.956 RON | −70.116 RON | 152.823 RON | 7.447 RON | 145.376 RON | 3.279 RON | 149.544 RON | 6.937 RON | 111.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 601.173 RON | 601.511 RON | 420.626 RON | 174.972 RON | 180.885 RON | 300.108 RON | 9.285 RON | 290.823 RON | 178.251 RON | 121.857 RON | 12.908 RON | 247.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 496.869 RON | 501.448 RON | 600.196 RON | −108.147 RON | −98.748 RON | 271.556 RON | 8.007 RON | 263.549 RON | 2.020 RON | 269.536 RON | 28.960 RON | 215.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ VICTOR ALEXANDRU
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
496,9 K RON
Rezultat Net 2024
−108,1 K RON
Total Active 2024
271,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,6 K RON | 211,7 K RON | 165,0 K RON | 190,1 K RON | 601,2 K RON | 496,9 K RON |
| Venituri totale | 393,7 K RON | 231,2 K RON | 176,2 K RON | 190,5 K RON | 601,5 K RON | 501,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,7 K RON | 306,3 K RON | 262,5 K RON | 260,7 K RON | 420,6 K RON | 600,2 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −77,2 K RON | −87,6 K RON | −72,0 K RON | 175,0 K RON | −108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 515,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (2.9%)
Active circulante263,5 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe215,4 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,16 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,9 K RON | 420,8 K RON | 41,3% |
| 2020 | 175,7 K RON | 345,3 K RON | 50,9% |
| 2021 | 155,3 K RON | 237,3 K RON | 65,4% |
| 2022 | 149,5 K RON | 152,8 K RON | 97,9% |
| 2023 | 121,9 K RON | 300,1 K RON | 40,6% |
| 2024 | 269,5 K RON | 271,6 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,6 K RON | 211,7 K RON | 165,0 K RON | 190,1 K RON | 601,2 K RON | 496,9 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −77,2 K RON | −87,6 K RON | −72,0 K RON | 175,0 K RON | −108,1 K RON | ▼ 161,8% |
| Total active | 420,8 K RON | 345,3 K RON | 237,3 K RON | 152,8 K RON | 300,1 K RON | 271,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 246,9 K RON | 169,6 K RON | 82,0 K RON | 3,3 K RON | 178,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 173,9 K RON | 175,7 K RON | 155,3 K RON | 149,5 K RON | 121,9 K RON | 269,5 K RON | ▲ 121,2% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,68 | 1,36 | 0,97 | 2,39 | 0,98 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 6,94 | -36,49 | -53,10 | -37,86 | 29,11 | -21,77 | ▼ 174,8% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 42 | 38 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.