METALFLEX INDUSTRY S.R.L.
CUI: 35417630
J2016000061291
SRL
Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35417630
Cod înmatriculare
J2016000061291
EUID
ROONRC.J2016000061291
Data înmatriculării
2016-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, PRINCIPALĂ, 181, P, 2, 107592, Clădirea C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
181
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
107592
Completare adresă:
Clădirea C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 633.659 RON | 633.659 RON | 614.479 RON | 167 RON | 19.180 RON | 181.385 RON | 6.482 RON | 174.903 RON | 30.040 RON | 151.345 RON | 39.360 RON | 90.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 422.763 RON | 425.168 RON | 443.956 RON | −30.582 RON | −18.788 RON | 239.830 RON | 31.984 RON | 207.846 RON | −542 RON | 230.693 RON | 54.971 RON | 120.644 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 395.470 RON | 405.149 RON | 407.346 RON | −14.093 RON | −2.197 RON | 256.227 RON | 17.007 RON | 239.220 RON | −14.635 RON | 270.862 RON | 73.552 RON | 159.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 526.634 RON | 526.634 RON | 553.824 RON | −41.929 RON | −27.190 RON | 322.847 RON | 11.366 RON | 311.481 RON | −56.564 RON | 379.411 RON | 115.067 RON | 178.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 494.070 RON | 495.133 RON | 463.298 RON | 25.059 RON | 31.835 RON | 232.425 RON | 8.463 RON | 223.962 RON | −31.505 RON | 263.930 RON | 98.951 RON | 114.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 482.985 RON | 482.303 RON | 462.927 RON | 8.069 RON | 19.376 RON | 280.732 RON | 3.725 RON | 277.007 RON | −23.436 RON | 304.168 RON | 108.784 RON | 103.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU MIHNEA-ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
483,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
280,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,7 K RON | 422,8 K RON | 395,5 K RON | 526,6 K RON | 494,1 K RON | 483,0 K RON |
| Venituri totale | 633,7 K RON | 425,2 K RON | 405,1 K RON | 526,6 K RON | 495,1 K RON | 482,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 614,5 K RON | 444,0 K RON | 407,3 K RON | 553,8 K RON | 463,3 K RON | 462,9 K RON |
| Rezultat net | 167 RON | −30,6 K RON | −14,1 K RON | −41,9 K RON | 25,1 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (1.3%)
Active circulante277,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,8 K RON
Creanțe103,4 K RON
Numerar64,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,44 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,3 K RON | 181,4 K RON | 83,4% |
| 2020 | 230,7 K RON | 239,8 K RON | 96,2% |
| 2021 | 270,9 K RON | 256,2 K RON | 105,7% |
| 2022 | 379,4 K RON | 322,8 K RON | 117,5% |
| 2023 | 263,9 K RON | 232,4 K RON | 113,6% |
| 2024 | 304,2 K RON | 280,7 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 633,7 K RON | 422,8 K RON | 395,5 K RON | 526,6 K RON | 494,1 K RON | 483,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 167 RON | −30,6 K RON | −14,1 K RON | −41,9 K RON | 25,1 K RON | 8,1 K RON | ▼ 67,8% |
| Total active | 181,4 K RON | 239,8 K RON | 256,2 K RON | 322,8 K RON | 232,4 K RON | 280,7 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | −542 RON | −14,6 K RON | −56,6 K RON | −31,5 K RON | −23,4 K RON | ▲ 25,6% |
| Datorii totale | 151,3 K RON | 230,7 K RON | 270,9 K RON | 379,4 K RON | 263,9 K RON | 304,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,90 | 0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,91 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | -7,23 | -3,56 | -7,96 | 5,07 | 1,67 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 24 | 24 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.