CORTEZ GUARD SECURITY S.R.L.
CUI: 35421371
J2016000067242
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35421371
Cod înmatriculare
J2016000067242
EUID
ROONRC.J2016000067242
Data înmatriculării
2016-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, REPUBLICII, 48, 3, 430231
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
48
Apartament:
3
Cod poștal:
430231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.530 RON | 151.532 RON | 145.033 RON | 5.053 RON | 6.499 RON | 64.082 RON | 4.745 RON | 59.337 RON | 37.466 RON | 26.616 RON | 10.340 RON | 7.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.339 RON | 135.344 RON | 117.655 RON | 16.403 RON | 17.689 RON | 77.729 RON | 3.570 RON | 74.159 RON | 53.869 RON | 23.860 RON | 17.361 RON | 13.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.935 RON | 208.937 RON | 230.361 RON | −23.263 RON | −21.424 RON | 76.999 RON | 4.876 RON | 72.123 RON | 30.606 RON | 46.393 RON | 13.184 RON | 26.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.324 RON | 180.324 RON | 163.926 RON | 14.648 RON | 16.398 RON | 104.664 RON | 2.902 RON | 101.762 RON | 45.254 RON | 59.410 RON | 34.157 RON | 31.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.584 RON | 242.123 RON | 229.612 RON | 10.448 RON | 12.511 RON | 604.106 RON | 413.263 RON | 190.843 RON | 55.702 RON | 548.404 RON | 53.459 RON | 31.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.573 RON | 327.597 RON | 309.810 RON | 13.144 RON | 17.787 RON | 665.971 RON | 398.131 RON | 267.840 RON | 68.846 RON | 597.125 RON | 62.264 RON | 45.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHA IOAN -MARIUS
administrator
Sat Bobota, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activităţi de investigaţii
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,1 K RON
Total Active 2024
666,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 135,3 K RON | 208,9 K RON | 180,3 K RON | 242,6 K RON | 327,6 K RON |
| Venituri totale | 151,5 K RON | 135,3 K RON | 208,9 K RON | 180,3 K RON | 242,1 K RON | 327,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,0 K RON | 117,7 K RON | 230,4 K RON | 163,9 K RON | 229,6 K RON | 309,8 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 16,4 K RON | −23,3 K RON | 14,6 K RON | 10,4 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,1 K RON (59.8%)
Active circulante267,8 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,3 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar159,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,26 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,0%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 64,1 K RON | 41,5% |
| 2020 | 23,9 K RON | 77,7 K RON | 30,7% |
| 2021 | 46,4 K RON | 77,0 K RON | 60,3% |
| 2022 | 59,4 K RON | 104,7 K RON | 56,8% |
| 2023 | 548,4 K RON | 604,1 K RON | 90,8% |
| 2024 | 597,1 K RON | 666,0 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 135,3 K RON | 208,9 K RON | 180,3 K RON | 242,6 K RON | 327,6 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 16,4 K RON | −23,3 K RON | 14,6 K RON | 10,4 K RON | 13,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 64,1 K RON | 77,7 K RON | 77,0 K RON | 104,7 K RON | 604,1 K RON | 666,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 37,5 K RON | 53,9 K RON | 30,6 K RON | 45,3 K RON | 55,7 K RON | 68,8 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 23,9 K RON | 46,4 K RON | 59,4 K RON | 548,4 K RON | 597,1 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 3,11 | 1,55 | 1,71 | 0,35 | 0,45 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 12,12 | -11,13 | 8,12 | 4,31 | 4,01 | ▼ 7,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 54 | 80 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.