CĂTĂ & MONY VAL SRL
CUI: 35618650
J2016000074251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35618650
Cod înmatriculare
J2016000074251
EUID
ROONRC.J2016000074251
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ORLY, 88, H3, 5, 11, camera 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ORLY
Număr:
88
Bloc:
H3
Scară:
5
Apartament:
11
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.895 RON | 293.982 RON | 280.266 RON | 10.777 RON | 13.716 RON | 119.582 RON | 7.500 RON | 112.082 RON | 94.788 RON | 24.794 RON | 72.264 RON | 24.653 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 242.764 RON | 242.764 RON | 200.560 RON | 40.360 RON | 42.204 RON | 168.888 RON | 7.500 RON | 161.388 RON | 135.147 RON | 33.741 RON | 81.690 RON | 68.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 417.485 RON | 423.235 RON | 332.499 RON | 88.436 RON | 90.736 RON | 260.752 RON | 7.500 RON | 253.252 RON | 223.583 RON | 37.169 RON | 6.138 RON | 215.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 407.203 RON | 412.793 RON | 372.266 RON | 37.066 RON | 40.527 RON | 354.885 RON | 10.281 RON | 344.604 RON | 260.650 RON | 94.235 RON | 74.868 RON | 212.131 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 605.260 RON | 605.260 RON | 587.816 RON | 11.547 RON | 17.444 RON | 120.446 RON | 9.906 RON | 110.540 RON | 11.747 RON | 108.699 RON | 63.591 RON | 28.041 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 698.147 RON | 698.147 RON | 601.679 RON | 75.942 RON | 96.468 RON | 164.987 RON | 9.531 RON | 155.456 RON | 67.689 RON | 97.298 RON | 91.266 RON | 35.228 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.053.443 RON | 1.063.517 RON | 903.545 RON | 131.898 RON | 159.972 RON | 614.519 RON | 510.746 RON | 103.773 RON | 199.587 RON | 414.932 RON | 57.302 RON | 43.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI CĂTĂLIN VALENTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
131,9 K RON
Total Active 2025
614,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 242,8 K RON | 417,5 K RON | 407,2 K RON | 605,3 K RON | 698,1 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 294,0 K RON | 242,8 K RON | 423,2 K RON | 412,8 K RON | 605,3 K RON | 698,1 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 280,3 K RON | 200,6 K RON | 332,5 K RON | 372,3 K RON | 587,8 K RON | 601,7 K RON | 903,5 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 40,4 K RON | 88,4 K RON | 37,1 K RON | 11,5 K RON | 75,9 K RON | 131,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate510,7 K RON (83.1%)
Active circulante103,8 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,3 K RON
Creanțe43,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,38 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,31 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,5%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 119,6 K RON | 20,7% |
| 2020 | 33,7 K RON | 168,9 K RON | 20,0% |
| 2021 | 37,2 K RON | 260,8 K RON | 14,3% |
| 2022 | 94,2 K RON | 354,9 K RON | 26,6% |
| 2023 | 108,7 K RON | 120,4 K RON | 90,3% |
| 2024 | 97,3 K RON | 165,0 K RON | 59,0% |
| 2025 | 414,9 K RON | 614,5 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 242,8 K RON | 417,5 K RON | 407,2 K RON | 605,3 K RON | 698,1 K RON | 1,05 M RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 40,4 K RON | 88,4 K RON | 37,1 K RON | 11,5 K RON | 75,9 K RON | 131,9 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 119,6 K RON | 168,9 K RON | 260,8 K RON | 354,9 K RON | 120,4 K RON | 165,0 K RON | 614,5 K RON | ▲ 272,5% |
| Capitaluri proprii | 94,8 K RON | 135,1 K RON | 223,6 K RON | 260,7 K RON | 11,7 K RON | 67,7 K RON | 199,6 K RON | ▲ 194,9% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 33,7 K RON | 37,2 K RON | 94,2 K RON | 108,7 K RON | 97,3 K RON | 414,9 K RON | ▲ 326,5% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 4,78 | 6,81 | 3,66 | 1,02 | 1,60 | 0,25 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 3,67 | 16,63 | 21,18 | 9,10 | 1,91 | 10,88 | 12,52 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 75 | 50 | 90 | 68 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.