MONTERAI RESORT S.R.L.
CUI: 35671467
J2016000079144
SRL
Covasna, Sat Filia, Comuna Brăduţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35671467
Cod înmatriculare
J2016000079144
EUID
ROONRC.J2016000079144
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Filia, Comuna Brăduţ, KUVASZO, 445, 527057
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Filia, Comuna Brăduţ
Stradă:
KUVASZO
Număr:
445
Cod poștal:
527057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.150 RON | 8.150 RON | 6.641 RON | 1.264 RON | 1.509 RON | 1.120.680 RON | 157.172 RON | 963.508 RON | 4.984 RON | 199.351 RON | 0 RON | 929.104 RON | 916.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.000 RON | 9.000 RON | 6.328 RON | 2.402 RON | 2.672 RON | 1.335.168 RON | 339.677 RON | 995.491 RON | 7.385 RON | 411.438 RON | 0 RON | 910.117 RON | 916.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.500 RON | 19.500 RON | 18.013 RON | 902 RON | 1.487 RON | 1.338.228 RON | 364.409 RON | 973.819 RON | 8.287 RON | 413.596 RON | 0 RON | 895.275 RON | 916.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.288 RON | −28.288 RON | −28.288 RON | 1.328.745 RON | 355.023 RON | 973.722 RON | −20.001 RON | 432.401 RON | 0 RON | 895.454 RON | 916.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.815 RON | 37.815 RON | 89.432 RON | −51.951 RON | −51.617 RON | 395.017 RON | 345.608 RON | 49.409 RON | −71.952 RON | 466.969 RON | 0 RON | 40.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 36.593 RON | −36.593 RON | −36.593 RON | 377.295 RON | 336.223 RON | 41.072 RON | −108.545 RON | 485.840 RON | 0 RON | 40.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOLUMBÁN GÁBOR
administrator
Oraş Baraolt, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−36,6 K RON
Total Active 2024
377,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 6,3 K RON | 18,0 K RON | 28,3 K RON | 89,4 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 2,4 K RON | 902 RON | −28,3 K RON | −52,0 K RON | −36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336,2 K RON (89.1%)
Active circulante41,1 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar973 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 1,12 M RON | 17,8% |
| 2020 | 411,4 K RON | 1,34 M RON | 30,8% |
| 2021 | 413,6 K RON | 1,34 M RON | 30,9% |
| 2022 | 432,4 K RON | 1,33 M RON | 32,5% |
| 2023 | 467,0 K RON | 395,0 K RON | 118,2% |
| 2024 | 485,8 K RON | 377,3 K RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 9,0 K RON | 19,5 K RON | 0 RON | 37,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 2,4 K RON | 902 RON | −28,3 K RON | −52,0 K RON | −36,6 K RON | ▲ 29,6% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,33 M RON | 395,0 K RON | 377,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 7,4 K RON | 8,3 K RON | −20,0 K RON | −72,0 K RON | −108,5 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 411,4 K RON | 413,6 K RON | 432,4 K RON | 467,0 K RON | 485,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 2,42 | 2,35 | 2,25 | 0,11 | 0,08 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 15,51 | 26,69 | 4,63 | – | -137,38 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 78 | 60 | 37 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.