MONTANA ALPIN SATU MARE SRL
CUI: 35582823
J2016000121300
SRL
Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35582823
Cod înmatriculare
J2016000121300
EUID
ROONRC.J2016000121300
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare, PRINCIPALĂ, 41/B, 447360
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Viile Satu Mare, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
41/B
Cod poștal:
447360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.519 RON | 194.016 RON | 136.936 RON | 55.140 RON | 57.080 RON | 61.524 RON | 0 RON | 61.524 RON | 55.041 RON | 6.483 RON | 0 RON | 9.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.363 RON | 145.194 RON | 158.706 RON | −14.704 RON | −13.512 RON | 112.807 RON | 80.859 RON | 31.948 RON | 40.337 RON | 72.470 RON | 11.450 RON | 5.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.388 RON | 149.516 RON | 197.789 RON | −49.768 RON | −48.273 RON | 120.015 RON | 78.802 RON | 41.213 RON | −9.431 RON | 129.446 RON | 11.450 RON | 5.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.446 RON | 200.701 RON | 204.152 RON | −5.458 RON | −3.451 RON | 165.790 RON | 76.745 RON | 89.045 RON | −14.889 RON | 180.679 RON | 11.885 RON | 6.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 209.887 RON | 210.415 RON | 188.502 RON | 19.852 RON | 21.913 RON | 181.411 RON | 79.188 RON | 102.223 RON | 4.963 RON | 176.448 RON | 0 RON | 12.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 383.408 RON | 383.408 RON | 325.426 RON | 48.711 RON | 57.982 RON | 159.276 RON | 84.640 RON | 74.636 RON | 53.674 RON | 105.602 RON | 0 RON | 17.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCULESCU ELENA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
383,4 K RON
Rezultat Net 2024
48,7 K RON
Total Active 2024
159,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 142,4 K RON | 149,4 K RON | 200,4 K RON | 209,9 K RON | 383,4 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 145,2 K RON | 149,5 K RON | 200,7 K RON | 210,4 K RON | 383,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,9 K RON | 158,7 K RON | 197,8 K RON | 204,2 K RON | 188,5 K RON | 325,4 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −14,7 K RON | −49,8 K RON | −5,5 K RON | 19,9 K RON | 48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,6 K RON (53.1%)
Active circulante74,6 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,81 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 61,5 K RON | 10,5% |
| 2020 | 72,5 K RON | 112,8 K RON | 64,2% |
| 2021 | 129,4 K RON | 120,0 K RON | 107,9% |
| 2022 | 180,7 K RON | 165,8 K RON | 109,0% |
| 2023 | 176,4 K RON | 181,4 K RON | 97,3% |
| 2024 | 105,6 K RON | 159,3 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 142,4 K RON | 149,4 K RON | 200,4 K RON | 209,9 K RON | 383,4 K RON | ▲ 82,7% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −14,7 K RON | −49,8 K RON | −5,5 K RON | 19,9 K RON | 48,7 K RON | ▲ 145,4% |
| Total active | 61,5 K RON | 112,8 K RON | 120,0 K RON | 165,8 K RON | 181,4 K RON | 159,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 40,3 K RON | −9,4 K RON | −14,9 K RON | 5,0 K RON | 53,7 K RON | ▲ 981,5% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 72,5 K RON | 129,4 K RON | 180,7 K RON | 176,4 K RON | 105,6 K RON | ▼ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 9,49 | 0,44 | 0,32 | 0,49 | 0,58 | 0,71 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | -10,33 | -33,31 | -2,72 | 9,46 | 12,70 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 19 | 32 | 61 | 78 | ▲ 27,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.