TRIP TO NATURE SRL
CUI: 35862530
J2016000142369
SRL
Tulcea, Sat Uzlina, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35862530
Cod înmatriculare
J2016000142369
EUID
ROONRC.J2016000142369
Data înmatriculării
2016-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Uzlina, Comuna Murighiol, Lacului, 6A, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Uzlina, Comuna Murighiol
Stradă:
Lacului
Număr:
6A
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.444 RON | 54.664 RON | 53.591 RON | 451 RON | 1.073 RON | 1.593.038 RON | 999.191 RON | 593.847 RON | 11.365 RON | 684.733 RON | 10.581 RON | 571.751 RON | 898.290 RON | 1.350 RON | 0 |
| 2020 | 212.814 RON | 334.638 RON | 258.152 RON | 72.004 RON | 76.486 RON | 1.016.513 RON | 997.575 RON | 18.938 RON | 83.369 RON | 144.057 RON | 2.061 RON | 14.424 RON | 790.095 RON | 1.008 RON | 1 |
| 2021 | 287.913 RON | 352.253 RON | 254.770 RON | 95.678 RON | 97.483 RON | 1.014.556 RON | 984.180 RON | 30.376 RON | 153.046 RON | 113.000 RON | 2.077 RON | 1.425 RON | 749.142 RON | 632 RON | 1 |
| 2022 | 335.265 RON | 360.997 RON | 277.045 RON | 80.608 RON | 83.952 RON | 1.116.360 RON | 1.103.966 RON | 12.394 RON | 81.824 RON | 275.831 RON | 1.016 RON | 9.289 RON | 759.843 RON | 1.138 RON | 1 |
| 2023 | 476.211 RON | 589.881 RON | 364.227 RON | 220.584 RON | 225.654 RON | 1.187.547 RON | 999.396 RON | 188.151 RON | 302.408 RON | 197.934 RON | 0 RON | 27.688 RON | 688.177 RON | 972 RON | 1 |
| 2024 | 290.398 RON | 343.295 RON | 330.110 RON | 5.629 RON | 13.185 RON | 1.124.845 RON | 929.205 RON | 195.640 RON | 232.077 RON | 246.516 RON | 21.768 RON | 27.831 RON | 647.224 RON | 972 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL LĂCRĂMIOARA CAMELIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
290,4 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 212,8 K RON | 287,9 K RON | 335,3 K RON | 476,2 K RON | 290,4 K RON |
| Venituri totale | 54,7 K RON | 334,6 K RON | 352,3 K RON | 361,0 K RON | 589,9 K RON | 343,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 258,2 K RON | 254,8 K RON | 277,0 K RON | 364,2 K RON | 330,1 K RON |
| Rezultat net | 451 RON | 72,0 K RON | 95,7 K RON | 80,6 K RON | 220,6 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate929,2 K RON (82.6%)
Active circulante195,6 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar146,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,34 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,43 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 684,7 K RON | 1,59 M RON | 43,0% |
| 2020 | 144,1 K RON | 1,02 M RON | 14,2% |
| 2021 | 113,0 K RON | 1,01 M RON | 11,1% |
| 2022 | 275,8 K RON | 1,12 M RON | 24,7% |
| 2023 | 197,9 K RON | 1,19 M RON | 16,7% |
| 2024 | 246,5 K RON | 1,12 M RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 212,8 K RON | 287,9 K RON | 335,3 K RON | 476,2 K RON | 290,4 K RON | ▼ 39,0% |
| Rezultat net | 451 RON | 72,0 K RON | 95,7 K RON | 80,6 K RON | 220,6 K RON | 5,6 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 83,4 K RON | 153,0 K RON | 81,8 K RON | 302,4 K RON | 232,1 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 684,7 K RON | 144,1 K RON | 113,0 K RON | 275,8 K RON | 197,9 K RON | 246,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,13 | 0,27 | 0,04 | 0,95 | 0,79 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | 33,83 | 33,23 | 24,04 | 46,32 | 1,94 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 68 | 48 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.