TRAVEL CARGO LOGISTICS S.R.L.
CUI: 35992459
J2016000183140
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35992459
Cod înmatriculare
J2016000183140
EUID
ROONRC.J2016000183140
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, VASILE GOLDIŞ, 6, 12, 7, 30, 520063
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
VASILE GOLDIŞ
Număr:
6
Bloc:
12
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
520063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.853 RON | 92.084 RON | 82.980 RON | 8.185 RON | 9.104 RON | 11.241 RON | 0 RON | 11.241 RON | 8.449 RON | 2.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.755 RON | 104.572 RON | 80.861 RON | 22.759 RON | 23.711 RON | 25.993 RON | 0 RON | 25.993 RON | 23.008 RON | 2.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 131.366 RON | 131.837 RON | 112.346 RON | 18.315 RON | 19.491 RON | 23.860 RON | 0 RON | 23.860 RON | 18.555 RON | 5.305 RON | 0 RON | 12.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 131.972 RON | 132.414 RON | 116.287 RON | 14.833 RON | 16.127 RON | 21.203 RON | 0 RON | 21.203 RON | 15.074 RON | 6.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.388 RON | 145.666 RON | 121.005 RON | 23.236 RON | 24.661 RON | 30.761 RON | 4.583 RON | 26.178 RON | 23.476 RON | 7.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 144.782 RON | 144.805 RON | 135.394 RON | 8.247 RON | 9.411 RON | 21.044 RON | 2.083 RON | 18.961 RON | 12.723 RON | 8.321 RON | 0 RON | 9.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 147.083 RON | 147.582 RON | 139.632 RON | 6.488 RON | 7.950 RON | 15.748 RON | 833 RON | 14.915 RON | 6.846 RON | 8.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÜKE ROBERT-ZSOLT
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
147,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 98,8 K RON | 131,4 K RON | 132,0 K RON | 145,4 K RON | 144,8 K RON | 147,1 K RON |
| Venituri totale | 92,1 K RON | 104,6 K RON | 131,8 K RON | 132,4 K RON | 145,7 K RON | 144,8 K RON | 147,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,0 K RON | 80,9 K RON | 112,3 K RON | 116,3 K RON | 121,0 K RON | 135,4 K RON | 139,6 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 22,8 K RON | 18,3 K RON | 14,8 K RON | 23,2 K RON | 8,2 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate833 RON (5.3%)
Active circulante14,9 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 11,2 K RON | 24,8% |
| 2020 | 3,0 K RON | 26,0 K RON | 11,5% |
| 2021 | 5,3 K RON | 23,9 K RON | 22,2% |
| 2022 | 6,1 K RON | 21,2 K RON | 28,9% |
| 2023 | 7,3 K RON | 30,8 K RON | 23,7% |
| 2024 | 8,3 K RON | 21,0 K RON | 39,5% |
| 2025 | 8,9 K RON | 15,7 K RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 98,8 K RON | 131,4 K RON | 132,0 K RON | 145,4 K RON | 144,8 K RON | 147,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 22,8 K RON | 18,3 K RON | 14,8 K RON | 23,2 K RON | 8,2 K RON | 6,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 11,2 K RON | 26,0 K RON | 23,9 K RON | 21,2 K RON | 30,8 K RON | 21,0 K RON | 15,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 23,0 K RON | 18,6 K RON | 15,1 K RON | 23,5 K RON | 12,7 K RON | 6,8 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,0 K RON | 5,3 K RON | 6,1 K RON | 7,3 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 4,03 | 8,71 | 4,50 | 3,46 | 3,59 | 2,28 | 1,68 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 8,91 | 23,05 | 13,94 | 11,24 | 15,98 | 5,70 | 4,41 | ▼ 22,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 80 | 100 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.