TIMOCEANU SRL
CUI: 35756652
J2016000221187
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35756652
Cod înmatriculare
J2016000221187
EUID
ROONRC.J2016000221187
Data înmatriculării
2016-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ZAMBILELOR, 12, 1, 3, 72, 210122, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
ZAMBILELOR
Bloc:
12
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
72
Cod poștal:
210122
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.566 RON | 231.611 RON | 254.524 RON | −25.229 RON | −22.913 RON | 65.486 RON | 0 RON | 65.486 RON | −73.644 RON | 139.130 RON | 29.015 RON | 10.164 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 221.585 RON | 221.604 RON | 246.831 RON | −27.443 RON | −25.227 RON | 59.427 RON | 0 RON | 59.427 RON | −101.087 RON | 160.514 RON | 5.294 RON | 8.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 260.842 RON | 296.104 RON | 291.164 RON | 1.979 RON | 4.940 RON | 136.269 RON | 0 RON | 136.269 RON | −99.108 RON | 235.377 RON | 80.920 RON | 8.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 361.353 RON | 361.498 RON | 351.598 RON | 6.285 RON | 9.900 RON | 103.928 RON | 0 RON | 103.928 RON | −92.823 RON | 196.751 RON | 42.534 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 462.385 RON | 462.537 RON | 455.019 RON | 2.893 RON | 7.518 RON | 184.775 RON | 0 RON | 184.775 RON | −89.930 RON | 274.705 RON | 740 RON | 3.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 584.632 RON | 584.724 RON | 569.566 RON | 3.316 RON | 15.158 RON | 244.805 RON | 0 RON | 244.805 RON | −86.614 RON | 331.419 RON | 61.974 RON | 12.752 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 577.322 RON | 577.480 RON | 602.299 RON | −39.786 RON | −24.819 RON | 245.886 RON | 9.745 RON | 236.141 RON | −126.400 RON | 372.286 RON | 134.992 RON | 21.442 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOCEANU DUMITRU DANIEL
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
577,3 K RON
Rezultat Net 2025
−39,8 K RON
Total Active 2025
245,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 221,6 K RON | 260,8 K RON | 361,4 K RON | 462,4 K RON | 584,6 K RON | 577,3 K RON |
| Venituri totale | 231,6 K RON | 221,6 K RON | 296,1 K RON | 361,5 K RON | 462,5 K RON | 584,7 K RON | 577,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,5 K RON | 246,8 K RON | 291,2 K RON | 351,6 K RON | 455,0 K RON | 569,6 K RON | 602,3 K RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −27,4 K RON | 2,0 K RON | 6,3 K RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 666,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (4%)
Active circulante236,1 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,0 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar79,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,92 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,1 K RON | 65,5 K RON | 212,5% |
| 2020 | 160,5 K RON | 59,4 K RON | 270,1% |
| 2021 | 235,4 K RON | 136,3 K RON | 172,7% |
| 2022 | 196,8 K RON | 103,9 K RON | 189,3% |
| 2023 | 274,7 K RON | 184,8 K RON | 148,7% |
| 2024 | 331,4 K RON | 244,8 K RON | 135,4% |
| 2025 | 372,3 K RON | 245,9 K RON | 151,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 221,6 K RON | 260,8 K RON | 361,4 K RON | 462,4 K RON | 584,6 K RON | 577,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −27,4 K RON | 2,0 K RON | 6,3 K RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON | −39,8 K RON | ▼ 1.299,8% |
| Total active | 65,5 K RON | 59,4 K RON | 136,3 K RON | 103,9 K RON | 184,8 K RON | 244,8 K RON | 245,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −73,6 K RON | −101,1 K RON | −99,1 K RON | −92,8 K RON | −89,9 K RON | −86,6 K RON | −126,4 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 139,1 K RON | 160,5 K RON | 235,4 K RON | 196,8 K RON | 274,7 K RON | 331,4 K RON | 372,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,37 | 0,58 | 0,53 | 0,67 | 0,74 | 0,63 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -10,89 | -12,38 | 0,76 | 1,74 | 0,63 | 0,57 | -6,89 | ▼ 1.308,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 45 | 45 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.