TOP MOP CLEANING STATION SRL
CUI: 35686441
J2016000224102
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35686441
Cod înmatriculare
J2016000224102
EUID
ROONRC.J2016000224102
Data înmatriculării
2016-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, COSTIENI, 17A, 1, 5, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
COSTIENI
Bloc:
17A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 824.693 RON | 861.069 RON | 790.499 RON | 61.959 RON | 70.570 RON | 709.911 RON | 666.197 RON | 43.714 RON | 89.847 RON | 621.875 RON | 0 RON | 39.322 RON | 0 RON | 1.811 RON | 3 |
| 2020 | 892.662 RON | 1.072.195 RON | 1.062.654 RON | −1.160 RON | 9.541 RON | 792.871 RON | 725.642 RON | 67.229 RON | 88.687 RON | 705.995 RON | 0 RON | 60.936 RON | 0 RON | 1.811 RON | 4 |
| 2021 | 431.331 RON | 648.895 RON | 961.886 RON | −319.480 RON | −312.991 RON | 763.059 RON | 611.365 RON | 151.694 RON | −230.793 RON | 944.821 RON | 43.069 RON | 106.399 RON | 52.103 RON | 3.072 RON | 3 |
| 2022 | 143.686 RON | 544.098 RON | 806.357 RON | −267.653 RON | −262.259 RON | 484.640 RON | 219.603 RON | 265.037 RON | −498.446 RON | 947.350 RON | 35.670 RON | 228.058 RON | 58.703 RON | 22.967 RON | 2 |
| 2023 | 834.660 RON | 930.653 RON | 1.019.581 RON | −98.234 RON | −88.928 RON | 886.655 RON | 202.108 RON | 684.547 RON | −596.681 RON | 1.446.663 RON | 201.731 RON | 346.120 RON | 58.703 RON | 22.030 RON | 1 |
| 2024 | 2.099.946 RON | 2.252.008 RON | 2.167.518 RON | 68.028 RON | 84.490 RON | 1.016.427 RON | 226.795 RON | 789.632 RON | −528.652 RON | 1.461.314 RON | 237.414 RON | 258.385 RON | 109.400 RON | 25.635 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROIU ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Oraş Odobeşti, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități de editare
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−528.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
68,0 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,7 K RON | 892,7 K RON | 431,3 K RON | 143,7 K RON | 834,7 K RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 861,1 K RON | 1,07 M RON | 648,9 K RON | 544,1 K RON | 930,7 K RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 790,5 K RON | 1,06 M RON | 961,9 K RON | 806,4 K RON | 1,02 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 62,0 K RON | −1,2 K RON | −319,5 K RON | −267,7 K RON | −98,2 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−528.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,8 K RON (22.3%)
Active circulante789,6 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,4 K RON
Creanțe258,4 K RON
Numerar293,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,85 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,13 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,9 K RON | 709,9 K RON | 87,6% |
| 2020 | 706,0 K RON | 792,9 K RON | 89,0% |
| 2021 | 944,8 K RON | 763,1 K RON | 123,8% |
| 2022 | 947,4 K RON | 484,6 K RON | 195,5% |
| 2023 | 1,45 M RON | 886,7 K RON | 163,2% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,02 M RON | 143,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,7 K RON | 892,7 K RON | 431,3 K RON | 143,7 K RON | 834,7 K RON | 2,10 M RON | ▲ 151,6% |
| Rezultat net | 62,0 K RON | −1,2 K RON | −319,5 K RON | −267,7 K RON | −98,2 K RON | 68,0 K RON | ▲ 169,3% |
| Total active | 709,9 K RON | 792,9 K RON | 763,1 K RON | 484,6 K RON | 886,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 89,8 K RON | 88,7 K RON | −230,8 K RON | −498,4 K RON | −596,7 K RON | −528,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 621,9 K RON | 706,0 K RON | 944,8 K RON | 947,4 K RON | 1,45 M RON | 1,46 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,28 | 0,47 | 0,54 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 7,51 | -0,13 | -74,07 | -186,28 | -11,77 | 3,24 | ▲ 127,5% |
| Scor bonitate | 50 | 40 | 19 | 27 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.