VALENTINO REGAL SRL
CUI: 36110160
J2016000235362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36110160
Cod înmatriculare
J2016000235362
EUID
ROONRC.J2016000235362
Data înmatriculării
2016-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ELIZEULUI, 60, C3, parter
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ELIZEULUI
Număr:
60
Completare adresă:
C3, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.504 RON | 7.504 RON | 3.576 RON | 3.703 RON | 3.928 RON | 15.963 RON | 0 RON | 15.963 RON | 15.833 RON | 130 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.629 RON | 77.629 RON | 11.027 RON | 64.482 RON | 66.602 RON | 80.587 RON | 0 RON | 80.587 RON | 80.315 RON | 272 RON | 1.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.471 RON | 104.471 RON | 37.873 RON | 65.876 RON | 66.598 RON | 206.497 RON | 69.927 RON | 136.570 RON | 146.191 RON | 60.306 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.721 RON | 94.721 RON | 81.872 RON | 10.223 RON | 12.849 RON | 148.675 RON | 88.955 RON | 59.720 RON | 145.889 RON | 2.786 RON | 2.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 125.110 RON | 125.110 RON | 110.409 RON | 12.526 RON | 14.701 RON | 160.029 RON | 130.991 RON | 29.038 RON | 158.413 RON | 2.215 RON | 5.811 RON | 4.428 RON | 0 RON | 599 RON | 0 |
| 2024 | 101.995 RON | 101.995 RON | 97.331 RON | 1.406 RON | 4.664 RON | 161.728 RON | 114.047 RON | 47.681 RON | 159.820 RON | 1.908 RON | 5.891 RON | 2.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU VALENTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
161,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 77,6 K RON | 104,5 K RON | 94,7 K RON | 125,1 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 77,6 K RON | 104,5 K RON | 94,7 K RON | 125,1 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 11,0 K RON | 37,9 K RON | 81,9 K RON | 110,4 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 64,5 K RON | 65,9 K RON | 10,2 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 84,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,0 K RON (70.5%)
Active circulante47,7 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,31 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,47 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130 RON | 16,0 K RON | 0,8% |
| 2020 | 272 RON | 80,6 K RON | 0,3% |
| 2021 | 60,3 K RON | 206,5 K RON | 29,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 148,7 K RON | 1,9% |
| 2023 | 2,2 K RON | 160,0 K RON | 1,4% |
| 2024 | 1,9 K RON | 161,7 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 77,6 K RON | 104,5 K RON | 94,7 K RON | 125,1 K RON | 102,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 64,5 K RON | 65,9 K RON | 10,2 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 16,0 K RON | 80,6 K RON | 206,5 K RON | 148,7 K RON | 160,0 K RON | 161,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 80,3 K RON | 146,2 K RON | 145,9 K RON | 158,4 K RON | 159,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 130 RON | 272 RON | 60,3 K RON | 2,8 K RON | 2,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 122,79 | 296,28 | 2,26 | 21,44 | 13,11 | 24,99 | ▲ 90,6% |
| Marjă netă (%) | 49,35 | 83,06 | 63,06 | 10,79 | 10,01 | 1,38 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.