RAIN CAFFE SRL
CUI: 35800855
J2016000280306
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35800855
Cod înmatriculare
J2016000280306
EUID
ROONRC.J2016000280306
Data înmatriculării
2016-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ROMANĂ, D8, SPAŢIU COMERCIAL NR.15B
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ROMANĂ
Bloc:
D8
Completare adresă:
SPAŢIU COMERCIAL NR.15B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.145 RON | 273.862 RON | 268.704 RON | 2.419 RON | 5.158 RON | 55.549 RON | 10.030 RON | 45.519 RON | −51.815 RON | 123.403 RON | 16.713 RON | 6.310 RON | 0 RON | 16.039 RON | 4 |
| 2020 | 189.113 RON | 219.691 RON | 190.410 RON | 27.328 RON | 29.281 RON | 43.104 RON | 7.674 RON | 35.430 RON | −24.487 RON | 67.591 RON | 20.556 RON | 12.089 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 172.301 RON | 223.958 RON | 219.197 RON | 2.871 RON | 4.761 RON | 42.609 RON | 3.020 RON | 39.589 RON | −21.616 RON | 64.225 RON | 3.494 RON | 29.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 548.821 RON | 548.821 RON | 44.337 RON | 498.996 RON | 504.484 RON | 493.875 RON | 1.795 RON | 492.080 RON | 476.513 RON | 17.362 RON | 2.206 RON | 390.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.119.066 RON | 2.119.066 RON | 47.348 RON | 2.050.751 RON | 2.071.718 RON | 2.073.589 RON | 347 RON | 2.073.242 RON | 2.050.991 RON | 22.598 RON | 2.206 RON | 2.039.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.500.000 RON | 1.500.000 RON | 130.428 RON | 1.326.822 RON | 1.369.572 RON | 1.378.297 RON | 0 RON | 1.378.297 RON | 1.327.062 RON | 51.235 RON | 0 RON | 1.321.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 247 RON | 4.808 RON | −4.561 RON | −4.561 RON | 827.167 RON | 0 RON | 827.167 RON | −1.807 RON | 828.974 RON | 0 RON | 812.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTAR DENISA FLORENTINA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
827,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 189,1 K RON | 172,3 K RON | 548,8 K RON | 2,12 M RON | 1,50 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 273,9 K RON | 219,7 K RON | 224,0 K RON | 548,8 K RON | 2,12 M RON | 1,50 M RON | 247 RON |
| Cheltuieli totale | 268,7 K RON | 190,4 K RON | 219,2 K RON | 44,3 K RON | 47,3 K RON | 130,4 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 27,3 K RON | 2,9 K RON | 499,0 K RON | 2,05 M RON | 1,33 M RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante827,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe812,8 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,4 K RON | 55,5 K RON | 222,2% |
| 2020 | 67,6 K RON | 43,1 K RON | 156,8% |
| 2021 | 64,2 K RON | 42,6 K RON | 150,7% |
| 2022 | 17,4 K RON | 493,9 K RON | 3,5% |
| 2023 | 22,6 K RON | 2,07 M RON | 1,1% |
| 2024 | 51,2 K RON | 1,38 M RON | 3,7% |
| 2025 | 829,0 K RON | 827,2 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 189,1 K RON | 172,3 K RON | 548,8 K RON | 2,12 M RON | 1,50 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 27,3 K RON | 2,9 K RON | 499,0 K RON | 2,05 M RON | 1,33 M RON | −4,6 K RON | ▼ 100,3% |
| Total active | 55,5 K RON | 43,1 K RON | 42,6 K RON | 493,9 K RON | 2,07 M RON | 1,38 M RON | 827,2 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −24,5 K RON | −21,6 K RON | 476,5 K RON | 2,05 M RON | 1,33 M RON | −1,8 K RON | ▼ 100,1% |
| Datorii totale | 123,4 K RON | 67,6 K RON | 64,2 K RON | 17,4 K RON | 22,6 K RON | 51,2 K RON | 829,0 K RON | ▲ 1.518,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,52 | 0,62 | 28,34 | 91,74 | 26,90 | 1,00 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | 14,45 | 1,67 | 90,92 | 96,78 | 88,45 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 37 | 100 | 100 | 80 | 20 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.