THE 2 CREATIVES S.R.L.
CUI: 35816207
J2016000283275
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35816207
Cod înmatriculare
J2016000283275
EUID
ROONRC.J2016000283275
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, LIMAN, 54, 617246
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Stradă:
LIMAN
Număr:
54
Cod poștal:
617246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.107 RON | 89.137 RON | 40.978 RON | 45.485 RON | 48.159 RON | 69.181 RON | 5.576 RON | 63.605 RON | 64.287 RON | 4.894 RON | 433 RON | 9.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.167 RON | 104.847 RON | 68.983 RON | 34.852 RON | 35.864 RON | 75.841 RON | 3.724 RON | 72.117 RON | 73.139 RON | 2.702 RON | 743 RON | 16.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 51.459 RON | 54.728 RON | 59.983 RON | −6.506 RON | −5.255 RON | 66.633 RON | 4.788 RON | 61.845 RON | 66.633 RON | 0 RON | 816 RON | 14.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.060 RON | 94.060 RON | 84.855 RON | 6.383 RON | 9.205 RON | 45.631 RON | 2.313 RON | 43.318 RON | 43.015 RON | 2.616 RON | 816 RON | 14.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 172.129 RON | 172.130 RON | 121.651 RON | 40.288 RON | 50.479 RON | 154.858 RON | 104.093 RON | 50.765 RON | 68.303 RON | 86.555 RON | 1.094 RON | 26.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 222.067 RON | 222.069 RON | 181.366 RON | 33.403 RON | 40.703 RON | 157.617 RON | 98.413 RON | 59.204 RON | 86.706 RON | 70.911 RON | 0 RON | 44.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU TEODORA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- Tipărirea ziarelor
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agențiilor de știri
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
222,1 K RON
Rezultat Net 2024
33,4 K RON
Total Active 2024
157,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 71,2 K RON | 51,5 K RON | 94,1 K RON | 172,1 K RON | 222,1 K RON |
| Venituri totale | 89,1 K RON | 104,8 K RON | 54,7 K RON | 94,1 K RON | 172,1 K RON | 222,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 69,0 K RON | 60,0 K RON | 84,9 K RON | 121,7 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 34,9 K RON | −6,5 K RON | 6,4 K RON | 40,3 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,4 K RON (62.4%)
Active circulante59,2 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,0%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 69,2 K RON | 7,1% |
| 2020 | 2,7 K RON | 75,8 K RON | 3,6% |
| 2021 | 0 RON | 66,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 2,6 K RON | 45,6 K RON | 5,7% |
| 2023 | 86,6 K RON | 154,9 K RON | 55,9% |
| 2024 | 70,9 K RON | 157,6 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,1 K RON | 71,2 K RON | 51,5 K RON | 94,1 K RON | 172,1 K RON | 222,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 34,9 K RON | −6,5 K RON | 6,4 K RON | 40,3 K RON | 33,4 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 69,2 K RON | 75,8 K RON | 66,6 K RON | 45,6 K RON | 154,9 K RON | 157,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 73,1 K RON | 66,6 K RON | 43,0 K RON | 68,3 K RON | 86,7 K RON | ▲ 26,9% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 2,6 K RON | 86,6 K RON | 70,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 13,00 | 26,69 | – | 16,56 | 0,59 | 0,83 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 51,05 | 48,97 | -12,64 | 6,79 | 23,41 | 15,04 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 37 | 90 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.