ICE TUB POLAR OLTENIȚA S.R.L.
CUI: 36096112
J2016000283512
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36096112
Cod înmatriculare
J2016000283512
EUID
ROONRC.J2016000283512
Data înmatriculării
2016-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, CĂLĂRAŞI, 18F, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
18F
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 294 RON | −294 RON | −294 RON | 329 RON | 0 RON | 329 RON | 323 RON | 6 RON | 0 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17 RON | −17 RON | −17 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | 305 RON | 6 RON | 0 RON | 279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 312 RON | 0 RON | 312 RON | 306 RON | 6 RON | 0 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 312 RON | 0 RON | 312 RON | 306 RON | 6 RON | 0 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 499 RON | −499 RON | −499 RON | 38.313 RON | 0 RON | 38.313 RON | −193 RON | 38.506 RON | 0 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.195 RON | 145.854 RON | 285.643 RON | −139.789 RON | −139.789 RON | 572.004 RON | 428.266 RON | 143.738 RON | −139.982 RON | 711.986 RON | 50.029 RON | 69.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLACIU FLORIN
administrator
Comuna Curcani, Călăraşi, România
VLACIU DANIEL
administrator
Comuna Curcani, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−139.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,2 K RON
Rezultat Net 2024
−139,8 K RON
Total Active 2024
572,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 145,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 499 RON | 285,6 K RON |
| Rezultat net | −294 RON | −17 RON | 0 RON | 0 RON | −499 RON | −139,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−139.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate428,3 K RON (74.9%)
Active circulante143,7 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,0 K RON
Creanțe69,4 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,4%
Marjă netă
-148,4%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 RON | 329 RON | 1,8% |
| 2020 | 6 RON | 311 RON | 1,9% |
| 2021 | 6 RON | 312 RON | 1,9% |
| 2022 | 6 RON | 312 RON | 1,9% |
| 2023 | 38,5 K RON | 38,3 K RON | 100,5% |
| 2024 | 712,0 K RON | 572,0 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94,2 K RON | – |
| Rezultat net | −294 RON | −17 RON | 0 RON | 0 RON | −499 RON | −139,8 K RON | ▼ 27.913,8% |
| Total active | 329 RON | 311 RON | 312 RON | 312 RON | 38,3 K RON | 572,0 K RON | ▲ 1.393,0% |
| Capitaluri proprii | 323 RON | 305 RON | 306 RON | 306 RON | −193 RON | −140,0 K RON | ▼ 72.429,5% |
| Datorii totale | 6 RON | 6 RON | 6 RON | 6 RON | 38,5 K RON | 712,0 K RON | ▲ 1.749,0% |
| Lichiditate curentă | 54,83 | 51,83 | 52,00 | 52,00 | 1,00 | 0,20 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -148,40 | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 75 | 20 | 12 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.