DAILY TRIPS BMS SRL
CUI: 36078574
J2016000293119
SRL
Caraş-Severin, Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36078574
Cod înmatriculare
J2016000293119
EUID
ROONRC.J2016000293119
Data înmatriculării
2016-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi, VALEA BISTREI, 113, 327441
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi
Stradă:
VALEA BISTREI
Număr:
113
Cod poștal:
327441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.798.119 RON | 2.798.119 RON | 2.295.250 RON | 474.888 RON | 502.869 RON | 770.204 RON | 243.518 RON | 526.686 RON | 718.426 RON | 51.778 RON | 5.724 RON | 322.963 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.563.641 RON | 2.632.179 RON | 2.066.379 RON | 545.147 RON | 565.800 RON | 870.893 RON | 450.992 RON | 419.901 RON | 788.685 RON | 82.208 RON | 1.640 RON | 254.202 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.782.248 RON | 3.789.437 RON | 2.988.652 RON | 763.642 RON | 800.785 RON | 1.131.953 RON | 878.534 RON | 253.419 RON | 1.007.180 RON | 124.773 RON | 2.603 RON | 101.289 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 3.575.018 RON | 3.603.682 RON | 3.551.617 RON | 16.743 RON | 52.065 RON | 994.694 RON | 807.673 RON | 187.021 RON | 260.281 RON | 769.413 RON | 2.269 RON | 129.253 RON | 0 RON | 35.000 RON | 14 |
| 2023 | 4.053.072 RON | 4.065.093 RON | 3.744.291 RON | 290.237 RON | 320.802 RON | 1.004.697 RON | 649.507 RON | 355.190 RON | 550.518 RON | 454.179 RON | 3.688 RON | 201.011 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.989.901 RON | 4.098.367 RON | 3.840.072 RON | 211.159 RON | 258.295 RON | 1.162.815 RON | 771.474 RON | 391.341 RON | 761.678 RON | 401.137 RON | 63.210 RON | 72.008 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 4.551.095 RON | 4.606.931 RON | 4.555.153 RON | 43.013 RON | 51.778 RON | 1.077.512 RON | 792.683 RON | 284.829 RON | 804.690 RON | 272.822 RON | 69.851 RON | 149.038 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEŞLIU SÎDUŢA - PETRONELA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,55 M RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,56 M RON | 3,78 M RON | 3,58 M RON | 4,05 M RON | 3,99 M RON | 4,55 M RON |
| Venituri totale | 2,80 M RON | 2,63 M RON | 3,79 M RON | 3,60 M RON | 4,07 M RON | 4,10 M RON | 4,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,30 M RON | 2,07 M RON | 2,99 M RON | 3,55 M RON | 3,74 M RON | 3,84 M RON | 4,56 M RON |
| Rezultat net | 474,9 K RON | 545,1 K RON | 763,6 K RON | 16,7 K RON | 290,2 K RON | 211,2 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate792,7 K RON (73.6%)
Active circulante284,8 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,9 K RON
Creanțe149,0 K RON
Numerar65,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,15 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,54 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,8 K RON | 770,2 K RON | 6,7% |
| 2020 | 82,2 K RON | 870,9 K RON | 9,4% |
| 2021 | 124,8 K RON | 1,13 M RON | 11,0% |
| 2022 | 769,4 K RON | 994,7 K RON | 77,4% |
| 2023 | 454,2 K RON | 1,00 M RON | 45,2% |
| 2024 | 401,1 K RON | 1,16 M RON | 34,5% |
| 2025 | 272,8 K RON | 1,08 M RON | 25,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,56 M RON | 3,78 M RON | 3,58 M RON | 4,05 M RON | 3,99 M RON | 4,55 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 474,9 K RON | 545,1 K RON | 763,6 K RON | 16,7 K RON | 290,2 K RON | 211,2 K RON | 43,0 K RON | ▼ 79,6% |
| Total active | 770,2 K RON | 870,9 K RON | 1,13 M RON | 994,7 K RON | 1,00 M RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 718,4 K RON | 788,7 K RON | 1,01 M RON | 260,3 K RON | 550,5 K RON | 761,7 K RON | 804,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 82,2 K RON | 124,8 K RON | 769,4 K RON | 454,2 K RON | 401,1 K RON | 272,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 10,17 | 5,11 | 2,03 | 0,24 | 0,78 | 0,98 | 1,04 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 16,97 | 21,26 | 20,19 | 0,47 | 7,16 | 5,29 | 0,95 | ▼ 82,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 38 | 78 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,81 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.